CAPÍTULO VI  Sector Financiero         CUADRO No. 6.8.6.3
                 
                 
INVERSIONES DEL FONDO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 
POR TIPO DE INSTRUMENTO DE LAS  AFP´s
(2001 - 2003)
                 
                 
Inversiones   Valor Nominal ( en $us.) Rentabilidad a Tasa Rendimiento (%)  Plazo Nominal (días)  Valorado a Precio de Mercado               (en $us.) Rentabilidad a Tasa Mercado  Plazo a Vencimiento (días)   Plazo Económico (días)  Porcentaje
del Fondo Valorado a Precios de Mercado
                 
2001                
Cartera del FCI                
Bonos del TGN (Tipo 3) 654.000.000 8,0% 5400 562.283.214 8,0% 4560 3502 60,1%
Bonos del TGN (Tipo 2) 104.138.000 8,0% 1255 107.736.960 6,5% 911 799 11,5%
Letras del Tesoro 12.392.000 4,8% 364 12.295.238 2,6% 86 86 1,3%
CDD´s del BCB 2.659.082 8,6% 1537 2.610.026 4,7% 166 166 0,3%
Bonos a largo plazo 121.990.000 10,7% 2657 125.366.793 10,5% 2397 1603 13,4%
DPF´s sin cupones 57.264.480 7,7% 798 64.015.644 5,2% 397 397 6,8%
DPF´s con cupones 32.125.643 9,5% 949 33.808.362 6,9% 298 282 3,6%
Total Cartera FCI 984.569.204 8,3% 4135 908.116.236 7,9% 3303 2191 97,1%
Recursos de Alta Liquidez 27.509.594 n.d. n.d. 27.509.594 n.d. n.d. n.d. 2,9%
Valor del FCI 1.012.078.798 n.d. n.d. 935.625.830 n.d. n.d. n.d. 100,0%
                 
2002                
Cartera del FCI                
Bonos del TGN (Tipo 3) 786.000.000 8,0% 5400 648.380.804 8,0% 4384 3151 59,6%
Bonos del TGN (Tipo 2) 115.289.000 7,2% 1445 122.881.730 4,8% 882 767 13,7%
Cupones de Bonos TGN 6.920.000 5,8% 1854 5.518.534 6,9% 1363 1363 0,9%
Letras del Tesoro 1.000.000 6,5% 364 971.130 4,0% 269 269 0,2%
CDD´s del BCB 0 0,0% 0 0 n.d. n.d. n.d. 0,0%
Bonos del BCB 11.000.000 3,0% 1827 12.342.316 n.d. n.d. n.d. 0,0%
Bonos a largo plazo 139.746.000 10,5% 2512 147.775.529 9,3% 1590 1191 9,5%
Valores de Procesos de Titularización 6.400.000 6,1% 1110 6.285.462 9,3% 1590 1191 0,5%
DPF´s sin cupones UFV 0 0,0% 0 0 n.d. n.d. n.d. 0,0%
DPF´s sin cupones  130.977.572 4,9% 697 138.865.258 3,9% 445 445 8,6%
DPF´s con cupones 26.699.752 7,8% 1150 28.015.097 3,8% 63 62 3,4%
Total Cartera FCI Mercado Local 1.224.032.324 7,8% 4023 1.111.035.861 7,2% 3058 2238 96,2%
Time Deposits 15.139.003 1,4% 21 15.147.067 1,3% 7 7 2,5%
Total Cartera FCI Mercado Extranjero 15.139.003 n.d. n.d. 15.147.067 n.d. n.d. n.d. 2,5%
Total Cartera del FCI 1.239.171.327 7,7% 3974 594.783.081 7,0% 2980 2181 98,7%
Recursos de Alta Liquidez 17.655.930 n.d. n.d. 7.619.603 n.d. n.d. n.d. 1,3%
Valor del FCI 1.256.827.257 n.d. n.d. 602.402.684 n.d. n.d. n.d. 100,0%
                 
2003                
Cartera del FCI                
Bonos del TGN (Tipo 3) 784.000.000 8,0% 5400 636.364.388 8,0% 4023 3118 42,6%
Bonos del TGN en UFV (Tipo 3) 127.085.831 3,6% 4563 130.012.114 3,1% 4362 3275 8,7%
Bonos del TGN (Tipo 2) 108.812.000 7,1% 1631 115.054.829 5,0% 836 743 7,7%
Bonos del TGN UFV (Tipo 2) 15.702.752 6,7% 2536 14.960.533 6,6% 2367 1955 1,0%
Bonos del TGN UFV (Tipo 1) 4.557.790 5,7% 1080 4.075.477 5,7% 682 682 0,3%
Cupones de Bonos del TGN 12.320.000 5,4% 1761 10.924.161 5,9% 747 747 0,7%
Letras del Tesoro 23.963.000 3,2% 347 23.557.154 2,8% 219 219 1,6%
Letras del Tesoro en UFV 532.297 4,8% 364 514.534 4,8% 250 250 0,0%
Letras del Tesoro Bs 0 n.d. n.d. 0 0,0% n.d. n.d. 0,0%
Bonos del Banco Central 21.000.000 3,9% 1827 22.109.389 5,0% 245 245 1,5%
Bonos Largo Plazo 219.515.000 9,7% 2069 239.718.169 8,6% 1356 1033 16,1%
Valores de Procesos de Titularización 10.260.000 9,0% 1961 10.277.753 8,9% 1584 998 0,7%
DPF sin cupones UFV 5.982.286 7,1% 200 6.238.531 7,2% 29 29 0,4%
DPF´s sin cupones $us 93.962.806 4,8% 826 102.412.591 3,7% 338 338 6,9%
DPF´s sin cupones Bs 0 n.d. n.d. 0 n.d. n.d. n.d. 0,0%
DPF´s con cupones $us 700.000 4,0% 1100 715.102 4,0% 162 160 0,0%
Acciones de empresas Capitalizadas 33.514.757 0,0% n.d. 128.074.532 3,5% n.d. n.d. 8,6%
Total Cartera FCI Mercado Local  1.461.868.520 7,4% 3961 1.445.009.254 6,6% 2776 2156 96,8%
Time Deposits 25.331.764 1,1% 30 25.349.401 1,1% 7 7 1,7%
Total Cartera del FCI Mercado Extranjero 25.331.764 n.d. n.d. 25.349.401 n.d. n.d. n.d. 1,7%
Total Cartera del FCI   1.487.200.284 7,3% 3893 1.470.358.655 6,5% 2724 2115 98,5%
Recursos de Alta Liquidez(*) 22.853.306 n.d. n.d. 22.853.306 n.d. n.d. n.d. 1,5%
Valor del FCI 1.510.053.590 n.d. n.d. 1.493.211.961 n.d. n.d. n.d. 100,0%
FUENTE: Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros en base a Informes diarios de AFP Futuro de Bolivia S.A.           …Continúa
Notas:                
 La valoración de las inversiones del FCI se realiza bajo los conceptos de la Resolución Administrativa SPVS-No.398/99 (Norma Única de Valoración)        
  El cálculo en la conversión de UFV a dólares a sido modificado. Por lo que la tasa de rendimiento ha sufrido una variación.          
(*) Los Recursos de Alta Liquidez están conformados por depósitos en cuentas corrientes que generan cierta rentabilidad por los intereses que pagan estas cuentas.        
(n.d.) No disponible.                
                 
CAPÍTULO VI  Sector Financiero         CUADRO No. 6.8.6.3
                 
                 
INVERSIONES DEL FONDO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 
POR TIPO DE INSTRUMENTO DE LAS  AFP´s
(2004 - 2005)
                 
                 
Inversiones   Valor Nominal ( en $us.) Rentabilidad a Tasa Rendimiento (%)  Plazo Nominal (días)  Valorado a Precio de Mercado               (en $us.) Rentabilidad a Tasa Mercado  Plazo a Vencimiento (días)   Plazo Económico (días)  Porcentaje
del Fondo Valorado a Precios de Mercado
                 
2004                
Cartera del FCI                
Bonos del TGN (Tipo 3) 784.000.000 8,0% 5400 655.170.584 8,0% 3658 2937 38,2%
Bonos del TGN en UFV (Tipo 3) 261.182.079 5,9% 4552 269.557.944 6,1% 4171 3146 15,7%
Bonos del TGN (Tipo 2) 154.339.000 6,8% 1342 156.278.545 5,8% 697 640 9,1%
Bonos del TGN UFV (Tipo 2) 35.073.585 8,3% 2032 34.119.219 8,5% 1746 1462 2,0%
Bonos del TGN UFV (Tipo 1) 2.731.545 7,0% 1321 2.519.139 7,4% 571 571 0,1%
Cupones de Bonos del TGN 7.960.000 5,9% 2042 7.126.663 6,4% 695 695 0,4%
Letras del Tesoro 32.529.000 6,4% 364 32.214.319 2,7% 100 100 1,9%
Letras del Tesoro en UFV 1.331.041 9,9% 364 1.328.225 9,8% 70 70 0,1%
Letras del Tesoro Bs 0 n.d. n.d. 0 0,0% n.d. n.d. 0,0%
Bonos del Banco Central 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
Bonos Largo Plazo 243.750.000 8,8% 2048 257.165.995 7,9% 1117 862 15,0%
Bonos Largo Plazo UFV 19.961.300 8,5% 2114 20.283.162 9,6% 1783 1451 1,2%
Valores de Procesos de Titularización 10.260.000 9,0% 1960 9.254.634 9,0% 1277 825 0,5%
DPF´s Ent. Bancarias sin cupones UFV 10.043.905 4,9% 294 10.181.067 5,0% 195 195 0,6%
DPF´s Ent. Bancarias sin cupones $us 75.432.747 5,6% 829 82.879.662 4,3% 300 300 4,8%
DPF´s Ent. Bancarias sin cupones Bs 0 n.d. n.d. 0 n.d. n.d. n.d. 0,0%
DPF´s Ent. Bancarias con cupones $us 1.000.000 5,6% 1080 1.013.536 4,0% 13 13 0,1%
DPF´s No Bancario sin cupones $us 1.500.000 4,8% 373 1.563.816 5,6% 44 44 0,1%
Pagarés Bursátiles 3.080.000 5,0% 355 3.103.719 4,9% 298 298 0,2%
Acciones de empresas Capitalizadas 32.597.687 0,0% n.d. 128.074.532 4,0% n.d. n.d. 7,5%
Total Cartera FCI Mercado Local  1.676.771.888 7,5% 3870 1.671.834.762 6,9% 2631 2085 97,4%
Time Deposits 25.648.790 2,2% 75 25.717.199 2,2% 31 31 1,5%
Total Cartera del FCI Mercado Extranjero 25.648.790 n.d. n.d. 25.717.199 0,0% n.d. n.d. 1,5%
Total Cartera del FCI   1.702.420.678 7,4% 3812 1.697.551.961 6,8% 2589 2051 98,9%
Recursos de Alta Liquidez 18.573.710 n.d. n.d. 18.573.710 n.d. n.d. n.d. 1,1%
Valor del FCI 1.720.994.388 n.d. n.d. 1.716.125.671 n.d. n.d. n.d. 100,0%
                 
2005                
Cartera del FCI                
Bonos del TGN no obligatorios sin cupones (UFV) 1.832.134 7,3% 1440 1.863.592 7,5% 329 329 0,1%
Bonos del TGN no obligatorios ($us) 137.246.000 5,1% 1389 139.096.487 5,6% 571 531 6,8%
Bonos del TGN no obligatorios (UFV) 196.512.560 8,5% 1834 188.726.746 9,4% 1614 1283 9,2%
Bonos del TGN obligatorios (MVDOL) 784.000.000 8,0% 5400 683.510.763 8,0% 3284 2673 33,2%
Bonos del TGN obligatorios (UFV) 389.546.194 6,0% 4541 421.832.688 6,3% 3968 3024 20,5%
Cupones del TGN (MVDOL) 7.040.000 5,9% 2045 6.620.029 5,0% 422 422 0,3%
Letras del Tesoro (BOB) 1.000.000 0,0% 0 940.150 0,0% 328 328 0,0%
Letras del Tesoro (UFV) 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
Bonos BCB 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
Bonos a Largo Plazo 234.631.624 8,6% 2386 242.722.921 7,5% 1334 928 11,8%
Bonos a Largo Plazo (UFV) 19.959.839 9,4% 2114 21.504.367 10,0% 1418 1189 1,0%
DPFS Ent. Bancarias con Cupones 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
DPFS Ent. Bancarias sin Cupones 102.422.449 5,0% 588 107.618.622 4,1% 261 261 5,2%
DPFS Ent. Bancarias sin Cupones(BOB) 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
DPFS Ent. Bancarias sin Cupones(MVDOL) 2.000.000 5,7% 1800 2.441.226 5,1% 369 369 0,1%
DPFS Ent. Bancarias sin Cupones (UFV) 29.276.327 5,7% 369 30.601.098 5,8% 223 223 1,5%
DPFS Ent. No Bancarias sin Cupones 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
DPFS Ent. No  Bancarias sin Cupones (UFV) 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
Pagares Bursátiles 4.000.000 4,5% 360 4.147.920 4,4% 63 63 0,2%
Valores Titularizados de Deuda 11.520.000 8,8% 1879 9.377.613 8,9% 1013 658 0,5%
Acciones de Empresas Capitalizadas 32.760.675 0,0% 0 128.074.532 4,0% 0 0 6,2%
Acciones Sociedades Comerciales (BOB) 1.187.750 5,3% 0 1.187.750 0,0% 0 0 0,1%
Total Cartera FCI Mercado Local 1.954.935.552 7,2% 3719 1.990.266.505 6,8% 2365 1868 96,6%
Time Deposit 51.647.078 2,2% 61 51.665.779 4,4% 58 30 2,5%
Total Cartera del FCI Mercado Extranjero 51.647.078 n.d. n.d. 51.665.779 n.d. n.d. n.d. 2,5%
Total Cartera del FCI 2.006.582.630 7,1% 3625 2.041.932.284 6,7% 2307 1821 99,1%
Recursos de Alta Liquidez(*) 14.926.161 n.d. n.d. 17.580.298 n.d. n.d. n.d. 0,9%
Valor del FCI 2.021.508.791 n.d. n.d. 2.059.512.582 n.d. n.d. n.d. 100,0%
FUENTE: Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros en base a Informes diarios de AFP Futuro de Bolivia S.A.           …Continúa
Notas:                
 La valoración de las inversiones del FCI se realiza bajo los conceptos de la Resolución Administrativa SPVS-No.398/99 (Norma Única de Valoración)        
  El cálculo en la conversión de UFV a dólares a sido modificado. Por lo que la tasa de rendimiento ha sufrido una variación.          
(*) Los Recursos de Alta Liquidez están conformados por depósitos en cuentas corrientes que generan cierta rentabilidad por los intereses que pagan estas cuentas.        
(n.d.) No disponible.                
                 
CAPÍTULO VI  Sector Financiero         CUADRO No. 6.8.6.3
                 
                 
INVERSIONES DEL FONDO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 
POR TIPO DE INSTRUMENTO DE LAS  AFP´s
(2006 - 2007)
                 
                 
Inversiones   Valor Nominal ( en $us.) Rentabilidad a Tasa Rendimiento (%)  Plazo Nominal (días)  Valorado a Precio de Mercado               (en $us.) Rentabilidad a Tasa Mercado  Plazo a Vencimiento (días)   Plazo Económico (días)  Porcentaje
del Fondo Valorado a Precios de Mercado
                 
2006                
Cartera del FCI                
Bonos del TGN no obligatorios sin cupones (UFV) n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Bonos del TGN no obligatorios ($us) 67.690.000 7,8% 1741 68.890.802 5,3% 501 471 3,0%
Bonos del TGN no obligatorios (UFV) 273.732.657 13,3% 1799 284.642.359 12,2% 1322 1113 12,4%
Bonos del TGN obligatorios (MVDOL) 784.000.000 8,0% 5400 732.106.623 8,0% 2911 2331 31,8%
Bonos del TGN obligatorios (UFV) 542.840.261 10,4% 4548 605.650.081 10,4% 3802 2921 26,3%
Cupones del TGN (MVDOL) 26.440.000 4,8% 2821 25.595.616 4,6% 230 230 1,1%
Letras del Tesoro (BOB) 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
Letras del Tesoro ($us) 1.000.000 5,0% 364 970.490 4,8% 229 229 0,0%
Letras del Tesoro (UFV) 502.775 9,8% 364 526.344 9,7% 5 5 0,0%
Bonos BCB n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Bonos a Largo Plazo 150.781.624 8,7% 2969 155.643.666 8,1% 1756 1174 6,8%
Bonos a Largo Plazo (UFV) 45.299.066 12,5% 2583 48.401.723 12,6% 2063 1550 2,1%
Cuotas de Fondos Cerrados 5.031.447 0,0% 0 5.138.881 0,0% 0 0 0,2%
DPFS Ent. Bancarias con Cupones 2.200.000 7,7% 1802 2.216.029 8,0% 1709 1467 0,1%
DPFS Ent. Bancarias sin Cupones 187.139.808 6,7% 993 195.589.934 6,2% 762 762 8,5%
DPFS Ent. Bancarias sin Cupones(BOB) 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
DPFS Ent. Bancarias sin Cupones(MVDOL) 2.000.000 5,7% 1800 2.568.568 5,0% 4 4 0,1%
DPFS Ent. Bancarias sin Cupones (UFV) 50.062.330 10,1% 875 53.087.241 10,0% 664 664 2,3%
DPFS Ent. No Bancarias sin Cupones 2.000.000 7,4% 721 2.021.501 7,0% 701 701 0,1%
DPFS Ent. No  Bancarias sin Cupones (UFV) 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
Pagares Bursátiles 500.000 5,5% 360 523.847 5,3% 47 47 0,0%
Valores Titularizados de Deuda(BOB) 568.553 9,6% 888 572.068 9,5% 848 624 0,0%
Valores Titularizados de Deuda(UFV) 2.192.450 14,1% 2704 2.221.433 13,9% 2661 1700 0,1%
Valores Titularizados de Deuda 8.164.000 9,2% 2065 6.593.459 9,4% 849 571 0,3%
Acciones de Empresas Capitalizadas 1.187.750 5,3% 0 1.198.235 0,0% 0 0 0,1%
Acciones Sociedades Comerciales (BOB) 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
Total Cartera FCI Mercado Local 2.153.332.720 9,0% 3445 2.194.158.898 8,8% 2218 1751 95,46%
Time Deposit 61.444.875 5,3% 89 61.883.005 5,3% 40 32 2,7%
Total Cartera del FCI Mercado Extranjero 61.444.875 n.d. n.d. 61.883.005 n.d. n.d. n.d. 2,7%
Total Cartera del FCI 2.214.777.595 8,9% 3352 2.256.041.904 8,7% 2158 1704 98,1%
Recursos de Alta Liquidez(*) 42.571.440 n.d. n.d. 42.571.440 n.d. n.d. n.d. 1,9%
Valor del FCI 2.257.349.035 n.d. n.d. 2.298.613.344 n.d. n.d. n.d. 100,0%
                 
2007                
Cartera del FCI                
Bonos del TGN no obligatorios sin cupones (UFV) n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Bonos del TGN no obligatorios ($us) 26.718.000 8,4% 1531 25.940.863 5,6% 542 471 0,9%
Bonos del TGN no obligatorios (UFV) 341.620.591 20,3% 1816 415.466.960 16,6% 1221 1081 14,3%
Bonos del TGN no obligatorios (BOB) 76.561.293 10,4% 2379 72.703.404 11,3% 2161 1644 2,5%
Bonos del TGN no obligatorios (MVDOL) 784.000.000 8,0% 5400 781.186.142 8,0% 2535 1995 26,8%
Bonos del TGN obligatorios (MVDOL) n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Bonos del TGN obligatorios (UFV) 636.933.475 18,5% 4674 791.719.141 18,5% 3666 2858 27,2%
Cupones del TGN (MVDOL) 8.440.000 5,8% 3039 8.293.336 5,0% 123 123 0,3%
Cupones del TGN ($us) 3.228.423 6,6% 1390 2.719.929 6,3% 955 955 0,1%
Letras del Tesoro (BOB) n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Letras del Tesoro ($us) n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Letras del Tesoro (UFV) 8.035.847 15,6% 365 8.100.485 15,4% 243 243 0,3%
Bonos BCB n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Bonos a Largo Plazo 180.469.398 9,0% 4103 181.787.865 7,8% 3538 2047 6,3%
Bonos a Largo Plazo (UFV) 45.677.395 21,0% 2586 55.208.745 21,1% 1704 1278 1,9%
Cuota de Fondos Cerrados(BOB) 8.814.597 0,7% n.d. 10.171.836 n.d. 33967 n.d. 0,4%
Cuotas de Fondos Cerrados ($us) 153.800.000 n.d. n.d. 20.227.208 n.d. 33967 n.d. 0,7%
DPFS Ent. Bancarias con Cupones 8.317.935 7,4% 1303 8.441.054 7,0% 813 747 0,3%
DPFS Ent. Bancarias sin Cupones 269.699.006 6,9% 1273 290.634.072 6,3% 852 852 10,0%
DPFS Ent. Bancarias sin Cupones(BOB) 32.709.443 9,6% 1183 34.680.882 9,7% 1033 1033 1,2%
DPFS Ent. Bancarias sin Cupones(MVDOL) 2.570.000 7,8% 1320 2.751.943 7,5% 959 959 0,1%
DPFS Ent. Bancarias sin Cupones (UFV) 72.642.894 17,2% 778 85.121.090 17,1% 410 410 2,9%
DPFS Ent. No Bancarias sin Cupones 3.000.000 7,0% 721 3.285.190 5,5% 332 332 0,1%
DPFS Ent. No  Bancarias sin Cupones (UFV) n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Pagares Bursátiles 2.421.144 16,1% 270 2.659.889 16,4% 91 91 0,1%
Valores Titularizados de Deuda(BOB) 568.553 9,5% 888 551.861 9,4% 500 329 0,0%
Valores Titularizados de Deuda(UFV) 2.192.450 22,7% 2704 2.450.335 22,4% 2295 1518 0,1%
Valores Titularizados de Deuda 5.084.000 9,9% 2190 5.038.763 9,8% 706 464 0,2%
Acciones de Empresas Capitalizadas n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Acciones Sociedades Comerciales (BOB) 1.187.750 5,3% n.d. 1.255.218 n.d. n.d. n.d. 0,0%
Total Cartera FCI Mercado Local 2.674.692.194 10,9% 3.048 2.810.396.211 11,5% 2.244 1.585 96,55%
Time Deposit 64.851.199 4,9% 90 65.249.506 4,9% 46 40 2,2%
Total Cartera del FCI Mercado Extranjero 64.851.199 n.d. n.d. 65.249.506 n.d. n.d. n.d. 2,2%
Total Cartera del FCI 2.739.543.393 10,8% 2978 2.875.645.717 11,3% 2194 1550 98,8%
Recursos de Alta Liquidez(*) 34.708.223 n.d. n.d. 34.708.223 n.d. n.d. n.d. 1,2%
Valor del FCI 2.774.251.616 n.d. n.d. 2.910.353.940 n.d. n.d. n.d. 100,0%
FUENTE: Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros en base a Informes diarios de AFP Futuro de Bolivia S.A.            
Notas:                
 La valoración de las inversiones del FCI se realiza bajo los conceptos de la Resolución Administrativa SPVS-No.398/99 (Norma Única de Valoración)        
  El cálculo en la conversión de UFV a dólares a sido modificado. Por lo que la tasa de rendimiento ha sufrido una variación.          
(*) Los Recursos de Alta Liquidez están conformados por depósitos en cuentas corrientes que generan cierta rentabilidad por los intereses que pagan estas cuentas.        
(n.d.) No disponible.                
                 
CAPÍTULO VI  Sector Financiero         CUADRO No. 6.8.6.3
                 
                 
INVERSIONES DEL FONDO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 
POR TIPO DE INSTRUMENTO DE LAS  AFP´s
(2008 - 2009)
                 
                 
Inversiones   Valor Nominal ( en $us.) Rentabilidad a Tasa Rendimiento (%)  Plazo Nominal (días)  Valorado a Precio de Mercado               (en $us.) Rentabilidad a Tasa Mercado  Plazo a Vencimiento (días)   Plazo Económico (días)  Porcentaje
del Fondo Valorado a Precios de Mercado
                 
2008                
Cartera del FCI                
Bonos del TGN no obligatorios sin cupones (UFV) n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Bonos del TGN no obligatorios ($us) 6.829.000 7,0% 1766 4.857.419 6,4% 609 478 0,1%
Bonos del TGN no obligatorios (UFV) 582.181.166 29,5% 1567 812.237.831 25,3% 904 830 20,9%
Bonos del TGN no obligatorios (BOB) 124.710.875 11,4% 2586 125.740.450 12,0% 2105 1601 3,2%
Bonos del TGN no obligatorios (MVDOL) n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Bonos del TGN obligatorios (MVDOL) 708.000.000 4,2% 5400 729.328.691 8,0% 2090 1670 18,8%
Bonos del TGN obligatorios (UFV) 641.183.338 21,6% 4673 981.200.112 29,6% 3300 2621 25,3%
Cupones del TGN (MVDOL) 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
Cupones del TGN ($us) 1.555.498 6,6% 1469 1.378.601 6,2% 691 691 0,0%
Letras del Tesoro (BOB) n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Letras del Tesoro ($us) n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Letras del Tesoro (UFV) 6.519.713 23,9% 364 6.918.909 24,2% 130 130 0,2%
Bonos BCB n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Bonos a Largo Plazo ($us) 0 394507,5% 232493237 0 331840,2% 1951 0 n.d.
Bonos a Largo Plazo (UFV) 0 274692,7% 71146540 0 174137,4% 1236 0 n.d.
Cuota de Fondos Cerrados(BOB) 8.833.728 1,0% 0 12.041.581 0,0% 33601 0 0,3%
Cuotas de Fondos Cerrados ($us) 209.560.000 0,0% 0 29.484.077 0,0% 33601 0 0,8%
Bonos Bancarios Bursátiles ($us) 18.091.000 8,6% 2247 18.481.184 8,6% 2153 1087 0,5%
DPFS Ent. Bancarias con Cupones ($us) 8.256.601 7,4% 1304 8.368.459 7,0% 450 423 0,2%
DPFS Ent. Bancarias sin Cupones ($us) 315.367.965 7,8% 1571 344.515.264 7,4% 1045 1045 8,9%
DPFS Ent. Bancarias sin Cupones(BOB) 46.096.977 10,0% 1273 54.724.544 10,2% 835 835 1,4%
DPFS Ent. Bancarias sin Cupones(MVDOL) 2.570.000 7,8% 1320 2.949.560 7,2% 593 593 0,1%
DPFS Ent. Bancarias sin Cupones (UFV) 110.733.538 27,1% 1181 139.275.346 26,5% 778 778 3,6%
DPFS Ent. No Bancarias sin Cupones ($us) 7.500.000 9,5% 1801 7.690.322 9,3% 1681 1681 0,2%
DPFS Ent. No  Bancarias sin Cupones (UFV) n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Bonos Municipales ($us) 9.600.000 8,8% 2897 9.681.619 8,8% 2861 1850 0,2%
Pagares Bursátiles ($us) 250.000 8,0% 360 262.195 7,9% 136 136 0,0%
Valores Titularizados de Deuda (BOB) 281.761 9,5% 1072 265.921 13,0% 300 159 0,0%
Valores Titularizados de Deuda (UFV) 2.192.450 34,2% 2704 2.945.171 33,9% 1929 1314 0,1%
Valores Titularizados de Deuda ($us) 141.231.000 6,8% 3618 142.739.303 6,9% 3409 1991 3,7%
Acciones de Empresas Capitalizadas 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
Acciones Sociedades Comerciales (BOB) 1.187.750 5,3% 0 1.363.271 0,0% 0 0 0,0%
Total Cartera FCI Mercado Local 3.236.419.865 13,2% 3.040 3.740.089.608 17,0% 2.181 1.514 96,26%
Time Deposit 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
Total Cartera del FCI Mercado Extranjero 0 n.d. n.d. 0 n.d. n.d. n.d. 0,0%
Total Cartera del FCI 3.236.419.865 13,2% 3040 3.740.089.608 17,0% 2181 1514 96,3%
Recursos de Alta Liquidez(*) 145.273.569 n.d. n.d. 145.273.569 n.d. n.d. n.d. 3,7%
Valor del FCI 3.381.693.433 n.d. n.d. 3.885.363.177 n.d. n.d. n.d. 100,0%
                 
2009                
Cartera del FCI                
BONOS A LARGO PLAZO (BOB) 19.262.554 7,3% 3220 21.080.475 7,1% 3135 1911 0,5%
BONOS A LARGO PLAZO (UFV) 35.717.679 10,4% 2956 47.178.568 10,5% 1996 1376 1,0%
BONOS A LARGO PLAZO (USD) 241.624.694 8,4% 3690 240.107.969 8,2% 2932 1763 5,2%
BONOS BANCARIOS BURSÁTILES (BOB) 7.001.435 5,0% 2528 8.368.768 5,0% 2477 1834 0,2%
BONOS BANCARIOS BURSÁTILES (USD) 23.291.000 8,1% 2248 22.572.562 7,1% 1877 984 0,5%
BONOS DEL TGN  obligatorios (MVDOL) 678.000.000 4,1% 5400 687.293.620 8,0% 1697 1417 14,9%
BONOS DEL TGN  obligatorios (UFV) 641.183.338 7,0% 4673 1.026.797.592 9,6% 2936 2376 22,2%
BONOS DEL TGN no obligatorios (BOB) 298.898.504 10,6% 2874 349.713.668 6,6% 2804 2003 7,6%
BONOS DEL TGN no obligatorios (UFV) 496.308.876 8,8% 1622 698.396.011 5,3% 688 641 15,1%
BONOS DEL TGN no obligatorios (USD) 6.000.000 7,4% 1809 3.023.760 6,5% 334 299 0,1%
BONOS MUNICIPALES (USD) 9.600.000 8,8% 2897 9.844.224 8,5% 2496 1626 0,2%
CUOTA DE FONDOS CERRADOS (BOB) 20.168.018 1,1% 0 24.384.265 0,0% 33236 0 0,5%
CUOTA DE FONDOS CERRADOS (USD) 209.560.000 0,0% 0 30.899.911 0,0% 33236 0 0,7%
CUPONES DEL TGN (BOB) 2.928.361 1,4% 721 2.897.902 1,4% 430 430 0,1%
CUPONES DEL TGN (USD) 739.860 7,3% 1933 641.371 6,6% 820 820 0,0%
DPFS ENT. BANCARIAS CON CUPONES (BOB) 89.088.953 5,3% 3703 92.327.599 4,9% 3593 2989 2,0%
DPFS ENT. BANCARIAS CON CUPONES (USD) 13.869.089 6,9% 1356 15.503.156 4,9% 836 764 0,3%
DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (BOB) 259.483.677 6,0% 2295 279.044.765 5,0% 2004 2004 6,0%
DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (MVDOL) 2.570.000 7,8% 1320 3.160.768 7,0% 228 228 0,1%
DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (UFV) 92.857.945 7,3% 1313 122.979.669 7,0% 573 573 2,7%
DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (USD) 305.798.278 7,5% 1686 352.644.331 5,9% 985 985 7,6%
DPFS ENT. NO BANCARIAS CON CUPONES (BOB) 717.360 4,8% 1090 740.307 4,8% 970 911 0,0%
DPFS ENT. NO BANCARIAS CON CUPONES (USD) 4.500.000 6,0% 1241 4.710.853 6,0% 974 909 0,1%
DPFS ENT. NO BANCARIAS SIN CUPONES (BOB) 31.228.344 5,9% 1165 32.708.152 4,8% 1059 1059 0,7%
DPFS ENT. NO BANCARIAS SIN CUPONES (USD) 21.686.000 7,1% 1836 22.990.732 6,8% 1561 1561 0,5%
LETRAS DEL TESORO (BOB) 132.531.994 1,1% 257 132.518.341 1,0% 155 155 2,9%
LETRAS DEL TESORO (UFV) 709.717 4,5% 364 711.046 4,4% 285 285 0,0%
LETRAS DEL TESORO (USD) 100.000 0,2% 91 99.997 0,2% 8 8 0,0%
PAGARES BURSÁTILES (BOB) 286.944 3,8% 360 287.874 3,6% 337 337 0,0%
PAGARES BURSÁTILES (USD) 440.000 10,3% 360 463.629 3,5% 170 170 0,0%
VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (BOB) 80.730.000 0,0% 5499 80.929.254 3,3% 5428 2304 1,7%
VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (UFV) 2.192.450 13,4% 2704 3.002.634 12,8% 1560 1085 0,1%
VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (USD) 140.371.000 6,9% 3636 137.528.112 6,8% 3078 1821 3,0%
Total Cartera FCI Mercado Local 3.869.446.069 5,0% 2.517 4.455.551.884 5,9% 1.714 1.135 96,31%
TIME DEPOSIT (USD) 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
Total Cartera del FCI Mercado Extranjero 0 n.d. n.d. 0 n.d. n.d. n.d. 0,0%
Total Cartera del FCI 3.869.446.069 5,0% 2517 4.455.551.884 5,9% 1714 1135 96,3%
Recursos de Alta Liquidez 170.833.248 n.d. n.d. 170.833.248 n.d. n.d. n.d. 3,7%
Valor del FCI 4.040.279.317 n.d. n.d. 4.626.385.132 n.d. n.d. n.d. 100,0%
FUENTE: Autoridad de Fiscalización y Control Social de Pensiones - AP (ex-Intendencia de Pensiones de la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros.)        
Notas:                
 La valoración de las inversiones del FCI se realiza bajo los conceptos de la Resolución Administrativa SPVS-No.398/99 (Norma Única de Valoración)        
 'La Rentabilidad es calculada como promedio ponderado de la rentabilidad generada al vencimiento de cada título que compone la cartera del FCI.          
  El cálculo en la conversión de UFV a dólares a sido modificado. Por lo que la tasa de rendimiento ha sufrido una variación.          
(*) Los Recursos de Alta Liquidez están conformados por depósitos en cuentas corrientes que generan cierta rentabilidad por los intereses que pagan estas cuentas.        
(n.d.) No disponible.                
                 
CAPÍTULO VI  Sector Financiero         CUADRO No. 6.8.6.3
                 
                 
INVERSIONES DEL FONDO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 
POR TIPO DE INSTRUMENTO DE LAS  AFP´s
(2010)
                 
                 
Inversiones   Valor Nominal ( en $us.) Rentabilidad a Tasa Rendimiento (%)  Plazo Nominal (días)  Valorado a Precio de Mercado               (en $us.) Rentabilidad a Tasa Mercado  Plazo a Vencimiento (días)   Plazo Económico (días)  Porcentaje
del Fondo Valorado a Precios de Mercado
                 
2010                
Cartera del FCI                
BONOS A LARGO PLAZO (BOB) 30.133.429 6,2 2939 36.291.972 4,8 2632 1754 0,7
BONOS A LARGO PLAZO (UFV) 267.377.507 3,4 4317 278.744.046 3,6 3740 2496 5,1
BONOS A LARGO PLAZO (USD) 234.328.124 8,3 3741 230.069.702 7,3 2766 1689 4,2
BONOS BANCARIOS BURSÁTILES (BOB) 16.918.227 4,7 2584 18.714.582 4,7 2343 1863 0,3
BONOS BANCARIOS BURSÁTILES (USD) 36.549.000 6,1 2306 34.192.164 3,8 1838 1328 0,6
BONOS DEL TGN  obligatorios (MVDOL) 678.000.000 4,6 5400 682.090.459 8,0 1333 1155 12,5
BONOS DEL TGN  obligatorios (UFV) 541.253.663 6,1 4540 882.849.822 7,1 2446 2025 16,1
BONOS DEL TGN no obligatorios (BOB) 688.878.755 6,8 2456 992.406.870 4,0 7187 4491 18,2
BONOS DEL TGN no obligatorios (UFV) 368.800.783 6,9 1850 531.925.890 1,7 478 453 9,7
BONOS DEL TGN no obligatorios (USD) 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0
BONOS MUNICIPALES (USD) 9.600.000 8,8 2897 11.723.664 3,9 2131 1425 0,2
CUOTA DE FONDOS CERRADOS (BOB) 38.819.381 1,0 0 44.588.319 0,0 32871 0 0,8
CUOTA DE FONDOS CERRADOS (USD) 209.560.000 0,0 0 33.800.580 0,0 32871 0 0,6
CUPONES DEL TGN (BOB) 11.004.516 4,5 4449 7.641.931 4,5 4304 4304 0,1
CUPONES DEL TGN (USD) 739.860 7,3 1933 683.205 6,4 456 456 0,0
DPFS ENT. BANCARIAS CON CUPONES (BOB) 127.281.205 4,6 3483 137.823.558 3,7 3104 2682 2,5
DPFS ENT. BANCARIAS CON CUPONES (USD) 13.710.172 6,9 1359 15.511.401 1,4 487 472 0,3
DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (BOB) 464.978.703 4,3 2735 511.494.970 3,1 2347 2347 9,4
DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (MVDOL) 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0
DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (UFV) 66.128.491 5,3 1521 95.766.304 5,0 336 336 1,8
DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (USD) 320.734.838 6,5 1752 403.896.072 1,9 860 860 7,4
DPFS ENT. NO BANCARIAS CON CUPONES (BOB) 28.694.405 3,7 3430 30.236.119 3,5 3214 2826 0,6
DPFS ENT. NO BANCARIAS CON CUPONES (USD) 10.100.000 3,7 1752 10.467.982 3,5 1403 1324 0,2
DPFS ENT. NO BANCARIAS SIN CUPONES (BOB) 32.073.194 5,8 1831 37.974.586 2,4 1280 1280 0,7
DPFS ENT. NO BANCARIAS SIN CUPONES (USD) 91.260.306 4,6 2509 96.378.603 3,9 2214 2214 1,8
LETRAS DEL TESORO (BOB) 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0
LETRAS DEL TESORO (UFV) 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0
LETRAS DEL TESORO (USD) n.d. 0,0 n.d. n.d. 0,0 n.d. n.d. 0,0
PAGARES BURSÁTILES (BOB) 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0
PAGARES BURSÁTILES (USD) 600.000 1,0 360 607.362 0,8 115 115 0,0
VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (BOB) 110.939.469 4,8 4944 115.048.446 3,6 4456 1920 2,1
VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (UFV) 2.192.450 10,9 2704 2.894.945 10,4 1218 855 0,1
VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (USD) 138.115.000 6,8 3664 132.269.333 6,8 2739 1634 2,4
Total Cartera FCI Mercado Local 4.553.228.235 3,7 2.277 5.387.256.382 3,3 1.391 1.007 98,5
TIME DEPOSIT (USD) 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0
Total Cartera del FCI Mercado Extranjero 0 0,0 n.d. 0 0,0 n.d. n.d. 0,0
Total Cartera del FCI 4.553.228.235 3,7 2277 5.387.256.382 3,3 1391 1007 98,5
Recursos de Alta Liquidez 80.448.471 n.d. n.d. 80.448.471 n.d. n.d. n.d. 1,5
Valor del FCI 4.633.676.706 n.d. n.d. 5.467.704.854 n.d. n.d. n.d. 100,0
FUENTE: Autoridad de Fiscalización y Control Social de Pensiones - AP (ex-Intendencia de Pensiones de la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros.)        
Notas:                
 La valoración de las inversiones del FCI se realiza bajo los conceptos de la Resolución Administrativa SPVS-No.398/99 (Norma Única de Valoración)        
 'La Rentabilidad es calculada como promedio ponderado de la rentabilidad generada al vencimiento de cada título que compone la cartera del FCI.          
  El cálculo en la conversión de UFV a dólares a sido modificado. Por lo que la tasa de rendimiento ha sufrido una variación.          
(*) Los Recursos de Alta Liquidez están conformados por depósitos en cuentas corrientes que generan cierta rentabilidad por los intereses que pagan estas cuentas.        
(n.d.) No disponible.                
                 
CAPÍTULO VI  Sector Financiero         CUADRO No. 6.8.6.3
                 
                 
INVERSIONES DEL FONDO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 
POR TIPO DE INSTRUMENTO DE LAS  AFP´s
(2011)
                 
                 
Inversiones   Valor Nominal ( en $us.) Rentabilidad a Tasa Rendimiento (%)  Plazo Nominal (días)  Valorado a Precio de Mercado               (en $us.) Rentabilidad a Tasa Mercado  Plazo a Vencimiento (días)   Plazo Económico (días)  Porcentaje
del Fondo Valorado a Precios de Mercado
                 
2011                
Cartera del FCI                
BONOS A LARGO PLAZO (UFV) 421.076.853 12,1 4.393 300.872.821 12,6 3.367 2.182 4,5
BONOS A LARGO PLAZO (USD) 279.788.124 7,6 3.609 299.994.763 5,6 2.522 1.605 4,5
BONOS A LARGO PLAZO (BOB) 34.278.370 6,1 2.985 43.476.287 3,7 2.391 1.581 0,7
BONOS A LARGO PLAZO (MVDOL) 6.837.876 2,6 2.160 7.264.051 2,6 1.581 1.464 0,1
BONOS BANCARIOS BURSÁTILES (USD) 42.629.000 5,8 2.160 36.214.383 2,9 1.469 1.167 0,5
BONOS BANCARIOS BURSÁTILES (BOB) 131.392.024 6,1 2.382 138.347.499 4,4 2.259 1.737 2,1
BONOS DEL TGN  obligatorios (MVDOL) 678.000.000 4,1 5.400 677.806.806 8,0 965 866 10,2
BONOS DEL TGN  obligatorios (UFV) 532.395.576 14,3 4.561 964.474.986 16,4 2.117 1.779 14,5
BONOS DEL TGN no obligatorios (BOB) 842.848.780 5,9 2.256 1.233.900.473 3,7 7.790 4.976 18,5
BONOS DEL TGN no obligatorios (UFV) 254.846.950 15,6 1.860 375.376.162 4,4 212 201 5,6
BONOS DEL TGN no obligatorios sin cupones (BOB) 17.636.758 5,6 1.092 8.801.374 4,5 10.563 10.563 0,1
BONOS MUNICIPALES (USD) 9.600.000 8,8 2.897 11.627.856 3,0 1.766 1.157 0,2
CUOTA DE FONDOS CERRADOS (BOB) 242.466.319 1,1 0 251.632.897 0,0 32.506 0 3,8
CUOTA DE FONDOS CERRADOS (USD) 209.560.000 0,0 0 34.633.137 0,0 32.506 0 0,5
CUPONES DEL TGN (BOB) 24.169.345 4,5 4.751 17.052.408 4,3 4.727 4.727 0,3
Cupones del TGN (MVDOL) 1.000.000 1,5 4.781 996.808 3,3 35 35 0,0
CUPONES DEL TGN (USD) 455.151 7,5 2.085 435.310 6,3 244 244 0,0
DPFS ENT. BANCARIAS CON CUPONES (USD) 29.826.000 3,7 2.014 31.641.179 2,1 1.492 1.445 0,5
DPFS ENT. BANCARIAS CON CUPONES (BOB) 202.564.174 4,4 3.542 217.637.442 3,7 2.985 2.689 3,3
DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (BOB) 948.523.297 3,9 3.482 1.001.696.735 3,8 3.136 3.136 15,0
DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (UFV) 42.164.586 13,8 1.456 62.650.842 13,8 116 116 0,9
DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (USD) 317.792.389 6,0 1.999 397.816.258 2,0 934 934 6,0
DPFS ENT. NO BANCARIAS CON CUPONES (BOB) 10.145.506 5,1 2.681 11.468.379 4,5 2.358 2.339 0,2
DPFS ENT. NO BANCARIAS CON CUPONES (USD) 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0
DPFS ENT. NO BANCARIAS SIN CUPONES (BOB) 130.969.694 4,6 2.481 140.293.122 4,2 2.158 2.158 2,1
DPFS ENT. NO BANCARIAS SIN CUPONES (USD) 23.713.194 3,8 1.855 25.832.961 2,8 1.175 1.175 0,4
LETRAS DEL TESORO (BOB) 23.627.619 2,6 364 23.713.102 1,7 94 94 0,4
PAGARES BURSÁTILES (BOB) 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0
VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (BOB) 118.893.216 4,8 4.694 118.987.457 3,4 3.892 1.658 1,8
VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (UFV) 1.235.126 32,2 2.839 1.692.283 20,4 1.015 717 0,0
VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (USD) 137.605.000 6,8 3.673 127.796.986 6,8 2.383 1.420 1,9
Total Cartera FCI Mercado Local 5.716.040.927 4,7 2.006 6.564.134.767 4,7 2.567 926 98,6
TIME DEPOSIT (USD) 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0
Total Cartera del FCI Mercado Extranjero 0 0,0 n.d. 0 0,0 n.d. n.d. 0,0
Total Cartera del FCI 5.716.040.927 4,7 2.006 6.564.134.767 4,7 2.567 926 98,6
Recursos de Alta Liquidez 92.661.522 n.d. n.d. 92.661.522 n.d. n.d. n.d. 1,4
Valor del FCI 5.808.702.449 n.d. n.d. 6.656.796.290 n.d. n.d. n.d. 100,0
FUENTE: Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros - APS              
Notas:                
 La valoración de las inversiones del FCI se realiza bajo los conceptos de la Resolución Administrativa SPVS-No.398/99 (Norma Única de Valoración)        
 La Rentabilidad es calculada como promedio ponderado de la rentabilidad generada al vencimiento de cada título que compone la cartera del FCI.          
 El cálculo en la conversión de UFV a dólares a sido modificado. Por lo que la tasa de rendimiento ha sufrido una variación.          
(*) Los Recursos de Alta Liquidez están conformados por depósitos en cuentas corrientes que generan cierta rentabilidad por los intereses que pagan estas cuentas.        
(n.d.) No disponible.                
                 
                 
CAPÍTULO VI  Sector Financiero         CUADRO No. 6.8.6.3
                 
                 
INVERSIONES DEL FONDO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR TIPO DE INSTRUMENTO
AGREGADO AFP´s
(2012)
                 
                 
Inversiones   Valor Nominal ( en $us.) Rentabilidad a Tasa Rendimiento (%)  Plazo Nominal (días)  Valorado a Precio de Mercado               (en $us.) Rentabilidad a Tasa Mercado  Plazo a Vencimiento (días)   Plazo Económico (días)  Porcentaje
del Fondo Valorado a Precios de Mercado
                 
Al 31 de diciembre de 2012                
Cartera del FCI                
BONOS A LARGO PLAZO (UFV) 245.698.564 5,5 4.444 267.472.758 5,4 3.340 2.131 3,4
BONOS A LARGO PLAZO (USD) 275.648.124 7,5 3.630 286.873.553 5,6 2.262 1.432 3,6
BONOS A LARGO PLAZO (BOB) 254.994.113 5,9 2.794 265.625.086 5,5 2.482 1.466 3,4
BONOS A LARGO PLAZO (MVDOL) 6.837.876 2,6 2.160 7.180.646 2,6 1.215 1.145 0,1
BONOS BANCARIOS BURSÁTILES (USD) 42.629.000 5,6 2.160 31.784.944 2,5 1.145 965 0,4
BONOS BANCARIOS BURSÁTILES (BOB) 175.940.129 5,5 2.395 185.473.676 4,3 2.007 1.566 2,4
BONOS DEL TGN  obligatorios (MVDOL) 557.500.000 3,0 5.400 562.867.637 8,0 729 668 7,2
BONOS DEL TGN  obligatorios (UFV) 480.142.415 8,9 4.705 905.977.336 9,7 1.971 1.684 11,5
BONOS DEL TGN no obligatorios (BOB) 922.913.666 5,3 2.175 1.363.171.680 3,1 7.317 4.814 17,3
BONOS DEL TGN no obligatorios (UFV) 18.188.161 8,9 2.754 32.922.666 3,9 601 562 0,4
BONOS DEL TGN no obligatorios sin cupones (BOB) 17.636.758 5,5 1.092 9.018.277 4,4 10.197 10.197 0,1
BONOS MUNICIPALES (USD) 9.600.000 8,8 2.897 11.387.808 2,0 1.400 868 0,1
CUOTA DE FONDOS CERRADOS (BOB) 382.918.214 1,0 0 400.776.343 0,0 32.140 0 5,1
CUOTA DE FONDOS CERRADOS (USD) 209.560.000 0,0 0 35.416.078 0,0 32.140 0 0,5
CUPONES DEL TGN (BOB) 22.040.761 4,5 5.110 15.420.106 4,2 4.929 4.929 0,2
CUPONES DEL TGN (USD) 175.463 7,5 2.421 168.769 6,5 227 227 0,0
DPFS ENT. BANCARIAS CON CUPONES (USD) 20.576.000 2,6 2.277 21.814.579 2,1 1.618 1.573 0,3
DPFS ENT. BANCARIAS CON CUPONES (BOB) 314.142.691 4,4 4.036 334.479.436 4,0 3.410 3.208 4,3
DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (BOB) 1.768.386.383 4,1 3.900 1.891.744.311 3,8 3.451 3.451 24,0
DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (USD) 221.992.068 6,1 2.243 283.334.986 1,9 907 907 3,6
DPFS ENT. NO BANCARIAS CON CUPONES (BOB) 64.284.653 5,2 3.734 76.942.151 4,8 3.510 3.440 1,0
DPFS ENT. NO BANCARIAS SIN CUPONES (BOB) 294.474.342 4,4 3.564 330.809.407 4,1 3.335 3.335 4,2
DPFS ENT. NO BANCARIAS SIN CUPONES (USD) 17.300.000 4,2 1.968 19.734.980 2,8 895 895 0,3
VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (BOB) 133.496.016 4,8 4.317 125.899.266 3,6 3.265 1.379 1,6
VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (UFV) 1.335.034 9,0 3.043 1.339.263 8,7 838 590 0,0
VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (USD) 137.255.000 6,8 3.678 122.778.184 6,7 2.020 1.190 1,6
Total Cartera FCI Mercado Local 6.595.665.429 4,7 3.326 7.590.413.926 4,7 5.141 2.629 96,4
TIME DEPOSIT (USD) 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0
Bono de Deuda Soberana Emitido en el Extranjero (USD) 118.760.000 4,8 652 119.299.559 4,9 3.589 1.901 1,5
Total Cartera del FCI Mercado Extranjero 118.760.000 4,8 652 119.299.559 4,9 3.589 1.901 1,5
Total Cartera del FCI 6.714.425.429 4,7 3.279 7.709.713.485 4,7 5.117 2.618 97,9
Recursos de Alta Liquidez 165.657.792 n.d. n.d. 165.657.792 n.d. n.d. n.d. 2,1
Valor del FCI 6.880.083.221 n.d. n.d. 7.875.371.277 n.d. n.d. n.d. 100,0
FUENTE: Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros - APS                
Notas:                
 La Rentabilidad es calculada como promedio ponderado de la rentabilidad generada al vencimiento de cada título que compone la cartera del FCI.          
(*) Los Recursos de Alta Liquidez están conformados por depósitos en cuentas corrientes que generan cierta rentabilidad por los intereses que pagan estas cuentas.        
(n.d.) No disponible.                
                 
CAPÍTULO VI  Sector Financiero         CUADRO No. 6.8.6.3
                 
                 
INVERSIONES Y VALOR DE LOS FONDOS DEL SISTEMA INTEGRAL DE PENSIONES(1) - POR TIPO DE INSTRUMENTO
AGREGADO AFP´s
(2013)
                 
                 
Inversiones   Valor Nominal ( en $us.) Rentabilidad a Tasa Rendimiento (%)  Plazo Nominal (días)  Valorado a Precio de Mercado               (en $us.) Rentabilidad a Tasa Mercado  Plazo a Vencimiento (días)   Plazo Económico (días)  Porcentaje
del Fondo Valorado a Precios de Mercado
                 
Al 31 de diciembre de 2013                
Cartera de los Fondos del SIP                
BONOS A LARGO PLAZO (UFV) 245.698.564 9,1 4.444 272.259.875 6,2 2.981 1.849 2,9
BONOS A LARGO PLAZO (USD) 362.623.124 6,9 3.328 358.435.992 5,1 2.032 1.219 3,8
BONOS A LARGO PLAZO (BOB) 289.138.428 6,0 2.744 287.378.644 5,2 2.121 1.292 3,1
BONOS A LARGO PLAZO (MVDOL) 6.837.876 2,6 2.160 7.094.477 2,6 850 816 0,1
BONOS BANCARIOS BURSÁTILES (USD) 53.464.000 5,3 2.049 37.445.770 2,4 1.027 947 0,4
BONOS BANCARIOS BURSÁTILES (BOB) 262.689.400 5,2 2.385 273.602.821 4,4 1.797 1.414 2,9
BONOS DEL TGN  OBLIGATORIOS (MVDOL) 402.500.000 2,5 5.400 426.177.649 6,6 589 550 4,6
BONOS DEL TGN  OBLIGATORIOS (UFV) 388.439.958 10,6 4.924 1.010.177.514 4,4 2.015 1.797 10,8
BONOS DEL TGN NO OBLIGATORIOS (BOB) 727.890.581 5,4 2.484 971.304.204 3,7 6.686 4.289 10,4
BONOS DEL TGN NO OBLIGATORIOS (UFV) 5.281.846 9,3 3.236 9.665.818 6,5 976 913 0,1
BONOS DEL TGN NO OBLIGATORIOS SIN CUPONES (BOB) 307.397.253 4,5 1.346 154.996.576 4,2 10.502 10.502 1,7
BONOS DEL TGN NO OBLIGATORIOS SIN CUPONES (MVDOL) (2) 2.000.000 2,5 5.400 1.866.921 2,4 1.047 1.047 0,0
BONOS DEL TGN NO OBLIGATORIOS SIN CUPONES (UFV) 24.747.114 2,3 5.400 28.921.154 2,8 1.960 1.960 0,3
BONOS MUNICIPALES (USD) 9.600.000 8,8 2.897 10.860.355 1,4 1.035 556 0,1
CEDES DEL BCB (BOB) 230.711.370 4,4 364 225.260.810 4,4 234 234 2,4
CUOTA DE FONDOS CERRADOS (BOB) 465.921.221 1,0 0 491.119.285 0,0 31.775 0 5,3
CUOTA DE FONDOS CERRADOS (USD) 213.960.000 0,0 0 40.350.817 0,0 31.775 0 0,4
CUPONES DEL TGN (BOB) 432.611.220 5,0 4.544 255.232.011 5,1 5.639 5.639 2,7
CUPONES DEL TGN (MVDOL) 560.000 2,2 4.937 539.738 2,2 591 591 0,0
CUPONES DEL TGN (UFV) 7.301.733 2,1 4.475 8.010.130 2,5 1.098 1.098 0,1
DPFS ENT. BANCARIAS CON CUPONES (USD) 7.001.000 3,2 2.058 7.716.841 1,4 1.200 1.157 0,1
DPFS ENT. BANCARIAS CON CUPONES (BOB) 387.340.806 4,5 3.870 411.501.153 4,1 3.066 2.893 4,4
DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (BOB) 2.352.058.677 8,5 3.898 2.570.263.627 3,8 3.287 3.287 27,5
DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (USD) 65.837.090 4,1 2.942 78.772.400 2,3 1.633 1.633 0,8
DPFS ENT. NO BANCARIAS CON CUPONES (BOB) 90.809.143 5,0 3.656 109.577.289 4,7 3.219 3.160 1,2
DPFS ENT. NO BANCARIAS SIN CUPONES (BOB) 488.034.462 4,3 3.823 559.287.021 3,8 3.382 3.382 6,0
DPFS ENT. NO BANCARIAS SIN CUPONES (USD) 8.750.000 4,7 1.862 10.617.635 2,1 342 342 0,1
LETRAS DEL TESORO (UFV) 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0
LETRAS DEL TESORO (BOB) 47.197.668 3,6 362 46.345.928 3,8 204 204 0,5
PAGARES BURSÁTILES (USD) 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0
PAGARES BURSÁTILES (BOB) 1.413.994 4,8 360 1.449.020 6,0 102 102 0,0
VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (BOB) 161.948.405 5,1 3.899 145.032.815 4,0 2.685 1.136 1,6
VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (UFV) 1.118.076 9,1 3.187 1.036.812 8,9 618 418 0,0
VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (USD) 137.168.000 6,8 3.679 118.029.034 6,7 1.654 934 1,3
Total Cartera Fondos del SIP Mercado Local 8.188.051.009 6,0 3.258 8.930.330.136 4,1 4.956 2.627 95,6
TIME DEPOSIT (USD) 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0
Bono de Deuda Soberana Emitido en el Extranjero (USD) 258.060.000 7,3 3.652 251.968.270 5,8 3.345 1.258 2,7
Total Cartera de l Fondos del SIP Mercado Extranjero 258.060.000 7,3 n.d. 251.968.270 5,8 n.d. n.d. 2,7
Total Cartera del FCI 8.446.111.009 6,0 3.270 9.182.298.406 4,1 4.911 2.590 98,3
Recursos de Alta Liquidez 157.214.266 n.d. n.d. 157.214.266 n.d. n.d. n.d. 1,7
Valor de los Fondos del SIP          8.603.325.275   n.d. n.d. 9.339.512.672 n.d. n.d. n.d. 100,0
FUENTE: Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros - APS                
Notas:                
(1) En el marco de la Ley N°065 de Pensiones de 10/12/2010, se establecen los Fondos del Sistema Integral de Pensiones SIP (ex-Fondo de Capitalización Individual- FCI).        
 La Rentabilidad es calculada como promedio ponderado de la rentabilidad generada al vencimiento de cada título que compone la cartera de los Fondos del SIP.        
(*) Los Recursos de Alta Liquidez están conformados por depósitos en cuentas corrientes que generan cierta rentabilidad por los intereses que pagan estas cuentas.        
(n.d.) No disponible.                
                 
CAPÍTULO VI  Sector Financiero         CUADRO No. 6.8.6.3
                 
                 
INVERSIONES Y VALOR DE LOS FONDOS DEL SISTEMA INTEGRAL DE PENSIONES(1) - POR TIPO DE INSTRUMENTO
AGREGADO AFP´s
(2014)
                 
                 
Inversiones   Valor Nominal
(en $us.)
Rentabilidad a Tasa Rendimiento (%) 2  Plazo Nominal (días)  Valorado a Precio de Mercado                 (en $us.) Rentabilidad a Tasa Mercado 2  Plazo a Vencimiento (días)   Plazo Económico (días)  Porcentaje
del Fondo Valorado a Precios de Mercado
                 
Al 31 de diciembre de 2014                
Cartera de los Fondos del SIP                
BONOS A LARGO PLAZO (UFV) 328.223.389 n.d. 4.438 277.915.458 n.d. 2.622 1.557 2,6
BONOS A LARGO PLAZO (USD) 354.487.174 n.d. 3.224 337.755.269 n.d. 1.721 995 3,1
BONOS A LARGO PLAZO (BOB) 342.505.831 n.d. 2.713 319.372.048 n.d. 1.879 1.187 3,0
BONOS A LARGO PLAZO (MVDOL) 6.837.876 n.d. 2.160 7.005.877 n.d. 485 475 0,1
BONOS BANCARIOS BURSÁTILES (USD) 49.106.000 n.d. 2.151 42.747.513 n.d. 1.299 969 0,4
BONOS BANCARIOS BURSÁTILES (BOB) 289.263.848 n.d. 2.452 273.927.597 n.d. 1.655 1.322 2,5
BONOS BANCO CENTRAL DE BOLIVIA (BOB) 86.293.294 n.d. 728 88.099.716 n.d. 654 643 0,8
BONOS DEL TGN  obligatorios (MVDOL) 253.500.000 n.d. 5.400 272.525.042 n.d. 447 424 2,5
BONOS DEL TGN  obligatorios (UFV) 707.275.277 n.d. 5.118 952.372.537 n.d. 1.808 1.631 8,9
BONOS DEL TGN no obligatorios (BOB) 670.241.545 n.d. 8.424 841.040.029 n.d. 6.826 4.345 7,8
BONOS DEL TGN no obligatorios (UFV) 9.293.480 n.d. 3.234 10.015.009 n.d. 610 581 0,1
BONOS DEL TGN no obligatorios (USD) 0 n.d. 0 0 n.d. 0 0 0,0
BONOS DEL TGN no obligatorios sin cupones (BOB) 627.893.440 n.d. 14.987 247.080.028 n.d. 12.154 12.154 2,3
BONOS DEL TGN no obligatorios sin cupones (MVDOL) 2.000.000 n.d. 5.400 1.912.196 n.d. 682 682 0,0
BONOS DEL TGN no obligatorios sin cupones (UFV) 27.880.146 n.d. 5.400 31.872.009 n.d. 1.606 1.606 0,3
BONOS MUNICIPALES (USD) 9.600.000 n.d. 2.897 7.042.522 n.d. 670 387 0,1
CEDES DEL BCB (BOB) 292.107.143 n.d. 364 285.944.110 n.d. 154 154 2,7
CUOTA DE FONDOS CERRADOS (BOB) 522.390.671 n.d. 0 567.741.924 n.d. 1.024 0 5,3
CUOTA DE FONDOS CERRADOS (USD) 283.960.000 n.d. 0 113.510.905 n.d. 184 0 1,1
CUPONES DEL TGN (BOB) 1.121.350.164 n.d. 8.757 637.998.342 n.d. 6.647 6.647 5,9
CUPONES DEL TGN (MVDOL) 760.000 n.d. 4.907 389.779 n.d. 412 412 0,0
CUPONES DEL TGN (UFV) 7.058.079 n.d. 4.647 7.479.798 n.d. 922 922 0,1
DPFS ENT. BANCARIAS CON CUPONES (USD) 5.334.000 n.d. 2.363 6.054.514 n.d. 1.193 1.145 0,1
DPFS ENT. BANCARIAS CON CUPONES (BOB) 933.412.245 n.d. 3.277 994.394.975 n.d. 2.705 2.422 9,3
DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (BOB) 3.115.213.365 n.d. 3.784 3.449.000.541 n.d. 2.938 2.938 32,1
DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (MVDOL) 0 n.d. 0 0 n.d. 0 0 0,0
DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (UFV) 0 n.d. 0 0 n.d. 0 0 0,0
DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (USD) 44.838.914 n.d. 3.470 52.852.974 n.d. 2.095 2.095 0,5
DPFS ENT. NO BANCARIAS CON CUPONES (BOB) 0 n.d. 0 0 n.d. 0 0 0,0
DPFS ENT. NO BANCARIAS CON CUPONES (USD) 0 n.d. 0 0 n.d. 0 0 0,0
DPFS ENT. NO BANCARIAS SIN CUPONES (BOB) 0 n.d. 0 0 n.d. 0 0 0,0
DPFS ENT. NO BANCARIAS SIN CUPONES (USD) 0 n.d. 0 0 n.d. 0 0 0,0
LETRAS DEL TESORO (UFV) 0 n.d. 0 0 n.d. 0 0 0,0
LETRAS DEL TESORO (BOB) 73.804.665 n.d. 364 73.454.708 n.d. 68 68 0,7
LETRAS DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA (BOB) 47.342.420 n.d. 336 46.820.533 n.d. 294 294 0,4
PAGARES BURSÁTILES (USD) 4.220.000 n.d. 360 4.344.275 n.d. 93 93 0,0
PAGARES BURSÁTILES (BOB) 1.329.446 n.d. 336 1.380.463 n.d. 136 61 0,0
VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (BOB) 189.237.332 n.d. 3.597 160.683.980 n.d. 2.199 909 1,5
VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (UFV) 771.840 n.d. 3.440 571.748 n.d. 495 320 0,0
VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (USD) 137.168.000 n.d. 3.679 112.696.760 n.d. 1.288 655 1,0
Total Cartera Fondos del SIP Mercado Local 10.544.699.584 n.d. 4.825 10.226.003.176 n.d. 3.078 2.658 95,2
Bono de Deuda Soberana Emitido en el Extranjero (USD) 277.788.000 n.d. 3.652 289.162.852 n.d. 2.990 2.436 2,7
Total Cartera de los Fondos del SIP Mercado Extranjero 277.788.000 n.d. n.d. 289.162.852 n.d. n.d. n.d. 2,7
Total Cartera de los Fondos del SIP 10.822.487.584 n.d. 4.795 10.515.166.027 n.d. 3.075 2.651 97,9
Recursos de Alta Liquidez 227.675.603 n.d. n.d. 227.675.603 n.d. n.d. n.d. 2,1
Valor de los Fondos del SIP 11.050.163.187 n.d. n.d. 10.742.841.630 n.d. n.d. n.d. 100,0
FUENTE: Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros - APS                
Notas:                
(1) En el marco de la Ley N°065 de Pensiones de 10/12/2010, se establecen los Fondos del Sistema Integral de Pensiones SIP (ex-Fondo de Capitalización Individual- FCI).        
(2) La información correspondiente a Rentabilidad a Tasa Rendimiento y Tasa Mercado no está siendo procesada por la APS desde la gestión 2014.                
La valoración de las inversiones de los Fondos del SIP se realiza bajo los conceptos de la Resolución Administrativa ASFI N° 352/2014 (Texto Ordenado de la Metodología de Valoración)      
(n.d.) No disponible.                
                 
CAPÍTULO VI  Sector Financiero         CUADRO No. 6.8.6.3
                 
                 
INVERSIONES Y VALOR DE LOS FONDOS DEL SISTEMA INTEGRAL DE PENSIONES(1) - POR TIPO DE INSTRUMENTO
AGREGADO AFP´s
(2015)
                 
                 
Inversiones   Valor Nominal
(en $us.)
Rentabilidad a Tasa Rendimiento (%) 2  Plazo Nominal (días)  Valorado a Precio de Mercado                 (en $us.) Rentabilidad a Tasa Mercado 2  Plazo a Vencimiento (días)   Plazo Económico (días)  Porcentaje
del Fondo Valorado a Precios de Mercado
                 
Al 31 de diciembre de 2015                
Cartera de los Fondos del SIP                
Acciones de Empresas Capitalizadas 0 n.d. 0 0 n.d. 0 0 0,0
ACCIONES SOCIEDADES COMERCIALES  (BOB) 0 n.d. 0 0 n.d. 0 0 0,0
BONOS A LARGO PLAZO (UFV) 326.346.284 n.d. 3.725 266.272.881 n.d. 477 365 2,2
BONOS A LARGO PLAZO (USD) 208.347.000 n.d. 2.520 180.517.083 n.d. 1.329 771 1,5
BONOS A LARGO PLAZO (BOB) 439.861.953 n.d. 2.697 394.610.728 n.d. 1.802 974 3,2
BONOS A LARGO PLAZO (MVDOL) 6.837.876 n.d. 2.160 6.914.846 n.d. 120 120 0,1
BONOS BANCARIOS BURSÁTILES (USD) 46.165.000 n.d. 1.921 44.446.244 n.d. 1.156 870 0,4
BONOS BANCARIOS BURSÁTILES (BOB) 334.730.321 n.d. 2.475 300.305.959 n.d. 1.425 1.116 2,4
BONOS DEL TGN  obligatorios (MVDOL) 137.500.000 n.d. 5.400 147.947.743 n.d. 303 293 1,2
BONOS DEL TGN  obligatorios (UFV) 640.984.490 n.d. 5.400 839.858.750 n.d. 1.618 1.477 6,8
BONOS DEL TGN no obligatorios (BOB) 707.321.574 n.d. 9.177 888.022.368 n.d. 7.363 4.382 7,2
BONOS DEL TGN no obligatorios (UFV) 4.283.429 n.d. 3.640 4.537.522 n.d. 659 633 0,0
BONOS DEL TGN no obligatorios (USD) 0 n.d. 0 0 n.d. 0 0 0,0
BONOS DEL TGN no obligatorios sin cupones (BOB) 675.994.461 n.d. 15.236 279.161.879 n.d. 14.062 14.062 2,3
BONOS DEL TGN no obligatorios sin cupones (MVDOL) 2.000.000 n.d. 5.400 1.958.570 n.d. 318 318 0,0
BONOS DEL TGN no obligatorios sin cupones (UFV) 29.066.122 n.d. 5.400 30.007.550 n.d. 1.241 1.241 0,2
BONOS DEL BANCO CENTRAL (BOB) 173.280.758 n.d. 728 177.074.000 n.d. 350 347 1,4
BONOS RESCATABLES DEL BANCO CENTRAL (BOB) 18.950.437 n.d. 728 19.716.603 n.d. 708 697 0,2
BONOS MUNICIPALES (USD) 9.600.000 n.d. 2.897 3.453.014 n.d. 305 211 0,0
CEDES DEL BCB (BOB) 0 n.d. 0 0 n.d. 0 0 0,0
CUOTA DE FONDOS CERRADOS (BOB) 824.708.455 n.d. 0 889.713.464 n.d. 0 0 7,2
CUOTA DE FONDOS CERRADOS (USD) 283.960.000 n.d. 0 114.809.777 n.d. 0 0 0,9
CUPONES DEL TGN (BOB) 1.356.984.532 n.d. 9.855 781.506.545 n.d. 8.949 8.949 6,3
Cupones del TGN (MVDOL) 240.000 n.d. 5.280 236.499 n.d. 233 233 0,0
CUPONES DEL TGN (UFV) 5.553.159 n.d. 4.821 5.965.150 n.d. 750 750 0,0
DPFS ENT. BANCARIAS CON CUPONES (USD) 3.667.000 n.d. 3.240 4.394.204 n.d. 1.703 1.621 0,0
DPFS ENT. BANCARIAS CON CUPONES (BOB) 1.467.358.561 n.d. 3.446 1.576.623.757 n.d. 2.752 2.444 12,7
DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (BOB) 3.384.063.161 n.d. 3.662 3.864.139.108 n.d. 2.587 2.587 31,2
DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (MVDOL) 0 n.d. 0 0 n.d. 0 0 0,0
DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (UFV) 0 n.d. 0 0 n.d. 0 0 0,0
DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (USD) 19.784.601 n.d. 3.308 24.290.054 n.d. 1.683 1.683 0,2
DPFS ENT. NO BANCARIAS CON CUPONES (BOB) 0 n.d. 0 0 n.d. 0 0 0,0
DPFS ENT. NO BANCARIAS CON CUPONES (USD) 0 n.d. 0 0 n.d. 0 0 0,0
DPFS ENT. NO BANCARIAS SIN CUPONES (BOB) 0 n.d. 0 0 n.d. 0 0 0,0
DPFS ENT. NO BANCARIAS SIN CUPONES (USD) 0 n.d. 0 0 n.d. 0 0 0,0
LETRAS DEL TESORO (UFV) 0 n.d. 0 0 n.d. 0 0 0,0
LETRAS DEL TESORO (BOB) 0 n.d. 0 0 n.d. 0 0 0,0
LETRAS DEL BANCO CENTRAL (BOB) 382.719.534 n.d. 346 382.705.435 n.d. 146 146 3,1
LETRAS RESCATABLES DEL BANCO CENTRAL (BOB) 68.513.120 n.d. 288 68.512.434 n.d. 268 268 0,6
PAGARES BURSÁTILES (USD) 7.285.000 n.d. 254 7.366.710 n.d. 233 233 0,1
PAGARES BURSÁTILES (BOB) 2.988.338 n.d. 298 3.047.341 n.d. 156 156 0,0
VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (BOB) 193.839.373 n.d. 2.550 150.297.407 n.d. 1.216 677 1,2
VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (UFV) 388.568 n.d. 3.629 259.309 n.d. 301 160 0,0
VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (USD) 137.168.000 n.d. 3.671 99.858.440 n.d. 888 374 0,8
Total Cartera Fondos del SIP Mercado Local 11.900.491.106 n.d. 4.814 11.558.531.372 n.d. 3.052 2.710 93,4
Bono de Deuda Soberana Emitido en el Extranjero (USD) 387.008.000 n.d. 3.652 410.067.633 n.d. 2.639 2.480 3,3
Total Cartera de los Fondos del SIP Mercado Extranjero 387.008.000 n.d. n.d. 410.067.633 n.d. n.d. n.d. 3,3
Total Cartera de los Fondos del SIP 12.287.499.106 n.d. 4.777 11.968.599.005 n.d. 3.038 2.702 96,7
Recursos de Alta Liquidez 412.844.332 n.d. n.d. 412.844.332 n.d. n.d. n.d. 3,3
Valor de los Fondos del SIP 12.700.343.438 n.d. n.d. 12.381.443.337 n.d. n.d. n.d. 100,0
FUENTE: Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros - APS                
Notas:                
(1) En el marco de la Ley N°065 de Pensiones de 10/12/2010, se establecen los Fondos del Sistema Integral de Pensiones SIP (ex-Fondo de Capitalización Individual- FCI).        
(2) La información correspondiente a Rentabilidad a Tasa Rendimiento y Tasa Mercado no está siendo procesada por la APS desde la gestión 2014.                
La valoración de las inversiones de los Fondos del SIP se realiza bajo los conceptos de la Resolución Administrativa ASFI N° 352/2014 (Texto Ordenado de la Metodología de Valoración)      
(n.d.) No disponible.                
                 
                 
CAPÍTULO VI  Sector Financiero     CUADRO No. 6.8.6.3    
                 
     
INVERSIONES Y VALOR DE LOS FONDOS DEL SISTEMA INTEGRAL DE PENSIONES(1) - POR TIPO DE INSTRUMENTO    
AGREGADO AFP´s    
(2016)    
     
                 
Inversiones   Valor Nominal
(en $us.)
 Plazo Nominal (días)  Valorado a Precio de Mercado                 (en $us.)  Plazo a Vencimiento (días)   Plazo Económico (días)  Porcentaje
del Fondo Valorado a Precios de Mercado
   
                 
Al 31 de diciembre de 2016                
Cartera de los Fondos del SIP                
BONOS A LARGO PLAZO (UFV) 332.359.935 4.526 264.397.825 1.982 990 1,9    
BONOS A LARGO PLAZO (USD) 172.477.000 2.415 144.418.850 1.164 706 1,0    
BONOS A LARGO PLAZO (BOB) 587.780.321 3.089 536.822.633 1.977 1.174 3,8    
BONOS A LARGO PLAZO (MVDOL) 0 0 0 0 0 0,0    
BONOS BANCARIOS BURSÁTILES (USD) 55.127.000 2.234 54.605.197 1.410 1.154 0,4    
BONOS BANCARIOS BURSÁTILES (BOB) 348.759.475 2.887 357.680.245 1.961 1.445 2,5    
BONOS BANCO CENTRAL DE BOLIVIA (BOB) 53.206.997 728 53.830.328 186 186 0,4    
BONOS DEL TGN  obligatorios (MVDOL) 54.500.000 5.400 57.957.141 134 134 0,4    
BONOS DEL TGN  obligatorios (UFV) 662.505.911 5.400 821.543.241 1.281 1.186 5,8    
BONOS DEL TGN no obligatorios (BOB) 984.694.023 10.424 1.355.194.989 9.395 5.646 9,6    
BONOS DEL TGN no obligatorios (UFV) 13.418.910 3.640 15.011.595 442 429 0,1    
BONOS DEL TGN no obligatorios (USD) 0 0 0 0 0 0,0    
BONOS DEL TGN no obligatorios sin cupones (BOB) 665.795.481 15.436 363.541.071 13.683 13.683 2,6    
BONOS DEL TGN no obligatorios sin cupones (MVDOL) 1.000.000 5.400 996.179 57 57 0,0    
BONOS DEL TGN no obligatorios sin cupones (UFV) 29.995.211 5.400 31.328.165 886 886 0,2    
BONOS MUNICIPALES (USD) 0 0 0 0 0 0,0    
BONOS RESCATABLES DEL BCB (BOB) 130.000.000 728 19.333.615 342 340 0,1    
CUOTA DE FONDOS CERRADOS (BOB) 1.070.607.300 328 1.155.521.865 0 0 8,2    
CUOTA DE FONDOS CERRADOS (USD) 997.400.000 0 219.417.510 0 0 1,5    
CUPONES DEL TGN (BOB) 1.308.837.829 10.157 782.156.853 6.870 6.328 5,5    
CUPONES DEL TGN (MVDOL) 80.000 5.400 79.706 57 57 0,0    
CUPONES DEL TGN (UFV) 4.009.886 5.031 4.267.458 611 611 0,0    
DPFS ENT. BANCARIAS CON CUPONES (USD) 2.000.000 3.600 2.720.837 1.756 1.654 0,0    
DPFS ENT. BANCARIAS CON CUPONES (BOB) 1.926.537.132 3.921 2.099.122.439 3.159 2.821 14,8    
DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (BOB) 3.639.141.465 4.201 4.267.452.986 2.865 2.865 30,1    
DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (MVDOL) 0 0 0 0 0 0,0    
DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (UFV) 0 0 0 0 0 0,0    
DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (USD) 15.254.601 3.986 19.494.923 2.055 2.055 0,1    
LETRAS DEL TESORO (UFV) 0 0 0 0 0 0,0    
LETRAS DEL TESORO (BOB) 0 0 0 0 0 0,0    
LETRAS DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA (BOB) 0 0 0 0 0 0,0    
LETRAS RESCATABLES DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA (BOB) 2.028.725.085 2.141 548.451.980 214 214 3,9    
PAGARES BURSÁTILES (BOB) 16.169.096 286 16.452.036 86 86 0,1    
PAGARES BURSÁTILES (USD) 0 0 0 0 0 0,0    
VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (BOB) 192.845.204 0 113.562.169 1.481 694 0,8    
VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (UFV) 0 0 0 0 0 0,0    
VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (USD) 125.168.000 572.926 50.134.369 500 238 0,4    
Total Cartera Fondos del SIP Mercado Local 15.418.395.863 9.227 13.355.496.206 3.440 2.889 94,2    
Bono de Deuda Soberana Emitido en el Extranjero (USD) 596.066.000 3.652 679.086.627 2.273 1.954 4,8    
Total Cartera de los Fondos del SIP Mercado Extranjero 596.066.000 n.d. 679.086.627 n.d. n.d. 4,8    
Total Cartera de los Fondos del SIP 16.014.461.863 9.020 14.034.582.833 3.383 2.844 99,0    
Recursos de Alta Liquidez 137.465.746 n.d. 137.465.746 n.d. n.d. 1,0    
Valor de los Fondos del SIP 16.151.927.610 n.d. 14.172.048.579 n.d. n.d. 100,0    
FUENTE: Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros - APS                
Notas:                
(1) En el marco de la Ley N°065 de Pensiones de 10/12/2010, se establecen los Fondos del Sistema Integral de Pensiones SIP (ex-Fondo de Capitalización Individual- FCI).        
La valoración de las inversiones de los Fondos del SIP se realiza bajo los conceptos de la Resolución Administrativa ASFI N° 352/2014 (Texto Ordenado de la Metodología de Valoración)      
(n.d.) No disponible.                
                 
CAPÍTULO VI  Sector Financiero     CUADRO No. 6.8.6.3    
                 
     
INVERSIONES Y VALOR DE LOS FONDOS DEL SISTEMA INTEGRAL DE PENSIONES(1) - POR TIPO DE INSTRUMENTO    
AGREGADO AFP´s    
(2017)    
     
                 
Inversiones   Valor Nominal
(en $us.)
 Plazo Nominal (días)  Valorado a Precio de Mercado                 (en $us.)  Plazo a Vencimiento (días)   Plazo Económico (días)  Porcentaje
del Fondo Valorado a Precios de Mercado
   
                 
Al 31 de diciembre de 2017                
Cartera de los Fondos del SIP                
BONOS A LARGO PLAZO (UFV) 342.388.776 4.527 261.379.633 1.618 662 1,7    
BONOS A LARGO PLAZO (USD) 164.127.000 2.458 105.644.410 911 580 0,7    
BONOS A LARGO PLAZO (BOB) 736.836.880 3.086 645.033.278 2.015 1.197 4,1    
BONOS A LARGO PLAZO (MVDOL) 0 0 0 0 0 0,0    
BONOS BANCARIOS BURSÁTILES (USD) 68.524.000 2.283 66.789.262 1.697 1.416 0,4    
BONOS BANCARIOS BURSÁTILES (BOB) 345.995.627 2.908 346.503.162 1.743 1.287 2,2    
BONOS BANCO CENTRAL DE BOLIVIA (BOB) 0 0 0 0 0 0,0    
BONOS DEL TGN  obligatorios (MVDOL) 0 0 0 0 0 0,0    
BONOS DEL TGN  obligatorios (UFV) 644.016.983 5.400 760.003.036 971 910 4,8    
BONOS DEL TGN no obligatorios (BOB) 1.155.408.309 11.169 1.592.822.637 10.035 5.987 10,1    
BONOS DEL TGN no obligatorios (UFV) 41.240.872 3.640 24.787.167 204 201 0,2    
BONOS DEL TGN no obligatorios (USD) 0 0 0 0 0 0,0    
BONOS DEL TGN no obligatorios sin cupones (BOB) 665.795.481 15.436 375.090.809 13.354 13.354 2,4    
BONOS DEL TGN no obligatorios sin cupones (MVDOL) 0 0 0 0 0 0,0    
BONOS DEL TGN no obligatorios sin cupones (UFV) 32.958.523 5.400 31.970.344 536 536 0,2    
BONOS PARTICIPATIVOS (BOB) 38.300.000 3.060 5.729.429 2.750 1.425 0,0    
BONOS RESCATABLES DEL BCB (BOB) 0 0 0 0 0 0,0    
CUOTA DE FONDOS CERRADOS (BOB) 1.103.143.743 319 1.215.939.898 0 0 7,7    
CUOTA DE FONDOS CERRADOS (USD) 787.840.000 0 187.312.111 0 0 1,2    
CUPONES DEL TGN (BOB) 1.280.519.654 10.342 850.693.437 7.049 6.489 5,4    
CUPONES DEL TGN (MVDOL) 0 0 0 0 0 0,0    
CUPONES DEL TGN (UFV) 2.608.676 5.175 2.719.867 446 446 0,0    
DPFS ENT. BANCARIAS CON CUPONES (USD) 2.000.000 3.600 2.828.598 1.391 1.289 0,0    
DPFS ENT. BANCARIAS CON CUPONES (BOB) 2.416.889.902 3.921 2.680.239.474 3.083 2.810 16,9    
DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (BOB) 4.757.765.403 3.865 5.504.112.457 2.579 2.579 34,8    
DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (MVDOL) 0 0 0 0 0 0,0    
DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (UFV) 0 0 0 0 0 0,0    
DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (USD) 19.289.725 3.491 23.968.094 1.818 1.818 0,2    
LETRAS DEL TESORO (UFV) 0 0 0 0 0 0,0    
LETRAS DEL TESORO (BOB) 0 0 0 0 0 0,0    
LETRAS DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA (BOB) 0 0 0 0 0 0,0    
LETRAS RESCATABLES DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA (BOB) 80.000.000 364 11.657.843 68 68 0,1    
PAGARES BURSÁTILES (BOB) 5.488.338 289 5.603.776 31 31 0,0    
PAGARES BURSÁTILES (USD) 4.116.000 34.240 607.842 146 146 0,0    
VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (BOB) 96.647.668 0 79.357.626 989 673 0,5    
VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (UFV) 0 0 0 0 0 0,0    
VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (USD) 62.552.000 1.190.498 6.109.536 643 469 0,0    
Total Cartera Fondos del SIP Mercado Local 14.854.453.560 10.009 14.786.903.728 3.577 2.987 93,4    
Bono de Deuda Soberana Emitido en el Extranjero (USD) 815.316.000 3.747 863.637.733 2.343 1.926 5,5    
Total Cartera de los Fondos del SIP Mercado Extranjero 815.316.000 n.d. 863.637.733 n.d. n.d. 5,5    
Total Cartera de los Fondos del SIP 15.669.769.560 9.684 15.650.541.461 3.509 2.928 98,9    
Recursos de Alta Liquidez 179.575.953 n.d. 179.575.953 n.d. n.d. 1,1    
Valor de los Fondos del SIP 15.849.345.513 n.d. 15.830.117.414 n.d. n.d. 100,0    
FUENTE: Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros - APS                
Notas:                
(1) En el marco de la Ley N°065 de Pensiones de 10/12/2010, se establecen los Fondos del Sistema Integral de Pensiones SIP (ex-Fondo de Capitalización Individual- FCI).        
La valoración de las inversiones de los Fondos del SIP se realiza bajo los conceptos de la Resolución Administrativa ASFI N° 352/2014 (Texto Ordenado de la Metodología de Valoración)      
(n.d.) No disponible.                
                 
                 
CAPÍTULO VI  Sector Financiero     CUADRO No. 6.8.6.3    
                 
     
INVERSIONES Y VALOR DE LOS FONDOS DEL SISTEMA INTEGRAL DE PENSIONES(1) - POR TIPO DE INSTRUMENTO    
AGREGADO AFP´s    
(2018)    
     
                 
Inversiones   Valor Nominal
(en $us.)
 Plazo Nominal (días)  Valorado a Precio de Mercado                 (en $us.)  Plazo a Vencimiento (días)   Plazo Económico (días)  Porcentaje
del Fondo Valorado a Precios de Mercado
   
                 
Al 31 de diciembre de 2018                
Cartera de los Fondos del SIP                
BONOS A LARGO PLAZO (UFV) 350.413.776 4.527 203.457.326 1.253 436 1,2    
BONOS A LARGO PLAZO (USD) 128.402.000 2.471 58.200.968 807 524 0,3    
BONOS A LARGO PLAZO (BOB) 757.383.528 3.133 603.087.239 1.908 1.146 3,5    
BONOS A LARGO PLAZO (MVDOL) 0 0 0 0 0 0,0    
BONOS BANCARIOS BURSÁTILES (USD) 57.905.000 2.429 54.677.644 1.668 1.385 0,3    
BONOS BANCARIOS BURSÁTILES (BOB) 354.132.653 8.410 347.198.015 1.652 1.225 2,0    
BONOS BANCO CENTRAL DE BOLIVIA (BOB) 0 0 0 0 0 0,0    
BONOS DEL TGN  obligatorios (MVDOL) 0 0 0 0 0 0,0    
BONOS DEL TGN  obligatorios (UFV) 530.618.994 5.400 606.528.868 787 749 3,5    
BONOS DEL TGN no obligatorios (BOB) 1.718.177.988 11.420 2.033.805.469 10.387 5.871 11,8    
BONOS DEL TGN no obligatorios (UFV) 2.153.767 3.640 2.288.695 4 4 0,0    
BONOS DEL TGN no obligatorios (USD) 0 0 0 0 0 0,0    
BONOS DEL TGN no obligatorios sin cupones (BOB) 665.795.481 15.436 381.385.780 12.974 12.974 2,2    
BONOS DEL TGN no obligatorios sin cupones (MVDOL) 0 0 0 0 0 0,0    
BONOS DEL TGN no obligatorios sin cupones (UFV) 18.365.430 5.400 18.876.794 339 339 0,1    
BONOS PARTICIPATIVOS (BOB) 38.300.000 3.060 5.728.843 2.385 1.138 0,0    
BONOS RESCATABLES DEL BCB (BOB) 0 0 0 0 0 0,0    
CUOTA DE FONDOS CERRADOS (BOB) 1.322.385.726 0 1.448.930.421 0 0 8,4    
CUOTA DE FONDOS CERRADOS (USD) 787.840.000 0 189.676.203 0 0 1,1    
CUPONES DEL TGN (BOB) 1.264.604.827 10.447 864.860.418 6.905 6.905 5,0    
CUPONES DEL TGN (MVDOL) 0 0 0 0 0 0,0    
CUPONES DEL TGN (UFV) 1.185.405 5.253 1.218.362 323 323 0,0    
DPFS ENT. BANCARIAS CON CUPONES (USD) 2.000.000 3.600 2.851.207 1.026 924 0,0    
DPFS ENT. BANCARIAS CON CUPONES (BOB) 3.006.078.386 4.401 3.367.194.717 3.473 3.066 19,6    
DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (BOB) 5.023.961.772 4.229 5.880.193.520 2.792 2.792 34,2    
DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (MVDOL) 0 0 0 0 0 0,0    
DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (USD) 122.189.725 5.097 39.583.721 2.947 2.947 0,2    
LETRAS DEL TESORO (UFV) 0 0 0 0 0 0,0    
LETRAS DEL TESORO (BOB) 0 0 0 0 0 0,0    
LETRAS DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA (BOB) 0 0 0 0 0 0,0    
LETRAS RESCATABLES DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA (BOB) 0 0 0 0 0 0,0    
PAGARES BURSÁTILES (BOB) 0 0 0 0 0 0,0    
PAGARES BURSÁTILES (USD) 0 0 0 0 0 0,0    
VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (BOB) 122.591.837 1.498 113.389.976 1.144 723 0,7    
VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (UFV) 0 0 0 0 0 0,0    
VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (USD) 62.552.000 4.028 3.438.716 278 278 0,0    
BONOS MUNICIPALES (BOB) 57.577.259 2.880 10.238.353 2.693 1.501 0,1    
Total Cartera Fondos del SIP Mercado Local 16.394.615.555 5.448 16.236.811.256 3.883 3.178 94,4    
Bono de Deuda Soberana Emitido en el Extranjero (USD) 815.316.000 3.747 781.702.847 1.970 1.627 4,5    
Total Cartera de los Fondos del SIP Mercado Extranjero 815.316.000 n.d. 781.702.847 n.d. n.d. 4,5    
Total Cartera de los Fondos del SIP 17.209.931.555 5.367 17.018.514.103 3.795 3.106 98,9    
Recursos de Alta Liquidez 181.745.936 n.d. 181.745.936 n.d. n.d. 1,1    
Valor de los Fondos del SIP 17.391.677.491 n.d. 17.200.260.039 n.d. n.d. 100,0    
FUENTE: Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros - APS                
Notas:                
(1) En el marco de la Ley N°065 de Pensiones de 10/12/2010, se establecen los Fondos del Sistema Integral de Pensiones SIP (ex-Fondo de Capitalización Individual- FCI).        
La valoración de las inversiones de los Fondos del SIP se realiza bajo los conceptos de la Resolución Administrativa ASFI N° 352/2014 (Texto Ordenado de la Metodología de Valoración)      
(n.d.) No disponible.                
                 
                 
CAPÍTULO VI  Sector Financiero     CUADRO No. 6.8.6.3    
                 
     
INVERSIONES Y VALOR DE LOS FONDOS DEL SISTEMA INTEGRAL DE PENSIONES(1) - POR TIPO DE INSTRUMENTO    
AGREGADO AFP´s    
(2019)    
     
                 
Inversiones   Valor Nominal
(en $us.)
 Plazo Nominal (días)  Valorado a Precio de Mercado                 (en $us.)  Plazo a Vencimiento (días)   Plazo Económico (días)  Porcentaje
del Fondo Valorado a Precios de Mercado
   
                 
Al 31 de diciembre de 2019                
Cartera de los Fondos del SIP                
BONOS A LARGO PLAZO (UFV) 356.918.878 4.527 116.827.267 888 271 0,6    
BONOS A LARGO PLAZO (USD) 87.691.104 2.450 31.088.265 740 463 0,2    
BONOS A LARGO PLAZO (BOB) 1.004.112.391 3.029 794.139.156 1.996 1.268 4,1    
BONOS A LARGO PLAZO (MVDOL) 0 0 0 0 0 0,0    
BONOS BANCARIOS BURSÁTILES (USD) 129.243.434 2.495 74.164.927 1.720 1.349 0,4    
BONOS BANCARIOS BURSÁTILES (BOB) 367.147.230 2.880 346.422.149 1.458 1.068 1,8    
BONOS BANCO CENTRAL DE BOLIVIA (BOB) 0 0 0 0 0 0,0    
BONOS DEL TGN  obligatorios (MVDOL) 0 0 0 0 0 0,0    
BONOS DEL TGN  obligatorios (UFV) 445.298.790 5.400 490.511.256 544 526 2,6    
BONOS DEL TGN no obligatorios (BOB) 2.139.206.560 11.545 2.439.394.450 10.440 5.852 12,7    
BONOS DEL TGN no obligatorios (UFV) 0 0 0 0 0 0,0    
BONOS DEL TGN no obligatorios (USD) 0 0 0 0 0 0,0    
BONOS DEL TGN no obligatorios sin cupones (BOB) 665.795.481 15.436 387.794.208 12.595 12.595 2,0    
BONOS DEL TGN no obligatorios sin cupones (MVDOL) 0 0 0 0 0 0,0    
BONOS DEL TGN no obligatorios sin cupones (UFV) 3.399.227 5.400 3.536.603 448 448 0,0    
BONOS PARTICIPATIVOS (BOB) 5.583.090 3.060 5.288.683 2.020 915 0,0    
BONOS RESCATABLES DEL BCB (BOB) 0 0 0 0 0 0,0    
CUOTA DE FONDOS CERRADOS (BOB) 1.352.239.953 1.317 1.521.213.293 1.423 0 7,9    
CUOTA DE FONDOS CERRADOS (USD) 819.440.000 2.711 227.994.755 1.779 0 1,2    
CUPONES DEL TGN (BOB) 1.241.562.428 10.599 866.579.051 6.846 6.846 4,5    
CUPONES DEL TGN (MVDOL) 0 0 0 0 0 0,0    
CUPONES DEL TGN (UFV) 288.934 5.146 296.042 317 317 0,0    
DPFS ENT. BANCARIAS CON CUPONES (USD) 2.000.000 3.600 2.874.180 661 559 0,0    
DPFS ENT. BANCARIAS CON CUPONES (BOB) 4.056.578.386 4.616 4.670.661.108 3.698 3.157 24,3    
DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (BOB) 4.905.083.014 4.642 5.865.662.168 2.917 2.917 30,6    
DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (MVDOL) 0 0 0 0 0 0,0    
DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (USD) 233.848.265 2.095 84.676.080 1.867 1.867 0,4    
LETRAS DEL TESORO (UFV) 0 0 0 0 0 0,0    
LETRAS DEL TESORO (BOB) 0 0 0 0 0 0,0    
LETRAS DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA (BOB) 0 0 0 0 0 0,0    
LETRAS RESCATABLES DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA (BOB) 0 0 0 0 0 0,0    
PAGARES BURSÁTILES (BOB) 5.158.601 360 5.225.067 259 259 0,0    
PAGARES BURSÁTILES (USD) 34.382.320 303 5.049.228 247 247 0,0    
VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (BOB) 170.024.344 1.601 156.961.373 1.185 794 0,8    
VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (UFV) 0 0 0 0 0 0,0    
VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (USD) 0 0 0 0 0 0,0    
BONOS MUNICIPALES (BOB) 9.740.525 2.880 10.154.293 2.328 1.200 0,1    
BONOS A CORTO PLAZO (BOB) 831.000 360 838.329 268 266 0,0    
Total Cartera Fondos del SIP Mercado Local 18.035.573.955 5.718 18.107.351.929 4.660 3.609 94,4    
Bono de Deuda Soberana Emitido en el Extranjero (USD) 815.316.000 3.747 863.182.800 1.629 1.370 4,5    
Total Cartera de los Fondos del SIP Mercado Extranjero 815.316.000 3.747 863.182.800 1.629 1.370 4,5    
Total Cartera de los Fondos del SIP 18.850.889.955 5.633 18.970.534.729 4.522 3.507 98,9    
Recursos de Alta Liquidez 217.770.346 n.d. 217.770.346 n.d. n.d. 1,1    
Valor de los Fondos del SIP 19.068.660.301 n.d. 19.188.305.075 n.d. n.d. 100,0    
FUENTE: Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros - APS                
Notas:                
(1) En el marco de la Ley N°065 de Pensiones de 10/12/2010, se establecen los Fondos del Sistema Integral de Pensiones SIP (ex-Fondo de Capitalización Individual- FCI).        
La valoración de las inversiones de los Fondos del SIP se realiza bajo los conceptos de la Resolución Administrativa ASFI N° 352/2014 (Texto Ordenado de la Metodología de Valoración)      
(n.d.) No disponible.                
                 
                 
CAPÍTULO VI  Sector Financiero   CUADRO No. 6.8.6.3          
                 
                 
INVERSIONES Y VALOR DE LOS FONDOS DEL SISTEMA INTEGRAL DE PENSIONES(1) - POR TIPO DE INSTRUMENTO           
AGREGADO AFP´s          
.(2020)          
                         
                 
Inversiones   Valorado a Precio de Mercado          (en $us.) Porcentaje
del Fondo 
         
                 
Al 31 de diciembre de 2020                
Cartera de los Fondos del SIP              
Bonos Bancarios Bursátiles 544.608.325 2,6          
Bonos de Largo Plazo 1.076.000.989 5,1          
Bonos Participativos 4.409.368 0,0          
Bonos del Tesoro 3.352.535.005 16,0          
Cuotas de Participación 2.043.917.687 9,7          
Cupones de Bonos 859.170.639 4,1          
Depósito a Plazo Fijo 11.816.303.977 56,3          
Valores de Titularización 154.148.952 0,7          
Bonos Municipales 9.252.778 0,0          
Pagarés Bursátiles 26.325.591 0,1          
Total Cartera Fondos del SIP Mercado Local 19.886.673.311 94,7          
Bono de Deuda Soberana Emitido en el Extranjero (USD) 829.422.646 3,9          
Total Cartera de los Fondos del SIP Mercado Extranjero 829.422.646 3,9          
Total Cartera de los Fondos del SIP 20.716.095.957 98,7          
Recursos de Alta Liquidez 282.155.297 1,3          
Valor de los Fondos del SIP 20.998.251.254 100,0          
FUENTE: Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros - APS                
Notas:                
(1) En el marco de la Ley N°065 de Pensiones de 10/12/2010, se establecen los Fondos del Sistema Integral de Pensiones SIP (ex-Fondo de Capitalización Individual- FCI).        
La valoración de las inversiones de los Fondos del SIP se realiza bajo los conceptos de la Resolución Administrativa ASFI N° 352/2014 (Texto Ordenado de la Metodología de Valoración)      
               
                 
                 
CAPÍTULO VI  Sector Financiero   CUADRO No. 6.8.6.3          
                 
                 
INVERSIONES Y VALOR DE LOS FONDOS DEL SISTEMA INTEGRAL DE PENSIONES(1) - POR TIPO DE INSTRUMENTO           
AGREGADO AFP´s          
.(2021)          
                         
                 
Inversiones   Valorado a Precio de Mercado          (en $us.) Porcentaje
del Fondo 
         
                 
Al 31 de diciembre de 2021                
Cartera de los Fondos del SIP              
Bonos a Largo Plazo (BLP) 1.103.964.698 4,9          
Bonos Bancarios Bursátiles (BBB) 537.515.006 2,4          
Bonos del Tesoro General de la Nación (BTS) 4.750.402.062 21,1          
Cuotas de Participación en FIC (CFC) 1.987.719.466 8,8          
Cupones de Bonos (CUP) 846.859.770 3,8          
Depósitos a plazo fijo (DPF) 11.895.742.228 52,7          
Valores de Titularización de Contenido Crediticio (VTD) 162.188.426 0,7          
Bonos Participativos (BPB) 3.528.530 0,0          
Bonos Municipales (BMS) 7.543.540 0,0          
Pagarés Bursátiles (PGB) 35.630.838 0,2          
Total Cartera Fondos del SIP Mercado Local 21.331.094.563 94,5          
Bonos de Deuda Soberana (BSE) 826.567.074 3,7          
Total Cartera de los Fondos del SIP Mercado Extranjero 826.567.074 3,7          
Total Cartera de los Fondos del SIP 22.157.661.637 98,2          
Recursos de Alta Liquidez 404.120.438 1,8          
Valor de los Fondos del SIP 22.561.782.075 100,0          
FUENTE: Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros - APS                
Notas:                
(1) En el marco de la Ley N°065 de Pensiones de 10/12/2010, se establecen los Fondos del Sistema Integral de Pensiones SIP (ex-Fondo de Capitalización Individual- FCI).        
La valoración de las inversiones de los Fondos del SIP se realiza bajo los conceptos de la Resolución Administrativa ASFI N° 352/2014 (Texto Ordenado de la Metodología de Valoración)