CAPÍTULO VI  Sector Financiero           CUADRO No. 6.8.6.1        
                         
                         
INVERSIONES DEL FONDO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR TIPO DE INSTRUMENTO        
 AFP FUTURO DE BOLIVIA         
(2001 - 2003)        
                         
                         
Inversiones   Valor Nominal (en $us.) Rentabilidad a Tasa Rendimiento (%)  Plazo Nominal (días)  Valorado a Precio de Mercado         (en $us.) Rentabilidad a Tasa Mercado  Plazo a Vencimiento (días)   Plazo Económico (días)  Pocentaje
del Fondo Valorado a Precios de Mercado
       
                         
2001                        
Cartera del FCI                        
Bonos del TGN (Tipo 3)            311.500.000                      8,0                       5.400            257.937.405                      8,0                    4.561                    3.630                    58,6          
Bonos del TGN (Tipo 2)             45.734.000                      8,6                       1.274              47.125.338                      7,0                       806                       719                    10,7          
Letras del Tesoro               8.600.000                      5,4                          364                8.511.884                      3,2                       108                       108                      1,9          
CDD´s del BCB                  589.911                    10,9                       1.566                   577.894                      4,3                       196                       196                      0,1          
Bonos a largo plazo             77.250.000                    10,8                       2.920              79.350.997                    10,6                    2.664                    1.704                    18,0          
DPF´s sin cupones             22.472.878                      8,7                       1.068              25.563.030                      6,6                       607                       607                      5,8          
DPF´s con cupones 8.375.891                  11,0   849 8.642.136                    8,7   141 135                    2,0          
Total Cartera FCI 474.522.680                    8,6   4.217 427.708.684                    8,2   3.375 2.626                  97,1          
Recursos de Alta Liquidez 12.599.921  n.d.  n.d. 12.599.921  n.d.  n.d. n.d.                    2,9          
Valor del FCI 487.122.601  n.d.  n.d. 440.308.604  n.d.  n.d. n.d.                100,0          
                         
2002                        
Cartera del FCI                        
Bonos del TGN (Tipo 3) 374.500.000                    8,0   5.400 289.672.766                    8,0   4.413 3.468                  53,5          
Bonos del TGN (Tipo 2) 37.971.000                    8,1   1.530 40.491.408                    5,8   836 750                    7,5          
Cupones de Bonos TGN n.d.  n.d.  n.d. n.d.  n.d.  n.d. n.d.  n.d.         
Letras del Tesoro n.d.  n.d.  n.d. n.d.  n.d.  n.d. n.d.  n.d.         
CDD´s del BCB n.d.  n.d.  n.d. n.d.  n.d.  n.d. n.d.  n.d.         
Bonos del BCB 11.000.000                    3,0   1.827 12.342.316                    3,0   610 582                    2,3          
Bonos a largo plazo 85.980.000                  10,4   2.713 90.855.755                    9,5   2.176 1.442                  16,8          
Valores de Procesos de Titularización 3.200.000                    8,1   1.480 3.142.731                    7,9   1.420 1.023                    0,6          
DPF´s sin cupones UFV n.d.  n.d.  n.d. n.d.  n.d.  n.d. n.d.  n.d.         
DPF´s sin cupones  82.136.489                    4,8   679 87.316.212                    3,8   402 402                  16,1          
DPF´s con cupones 7.000.000                    7,4   1.320 7.578.659                    4,3   85 82                    1,4          
Total Cartera FCI Mercado Local 601.787.489                    7,8   3.994 531.399.847                    7,2   2.931 2.281                  98,2          
Time Deposits n.d.  n.d.  n.d. n.d.  n.d.  n.d. n.d.  n.d.         
Total Cartera FCI Mercado Extranjero 0  n.d.  n.d. n.d.  n.d.  n.d. n.d.  n.d.         
Total Cartera del FCI 601.787.489                    7,8   3.994 531.399.847                    7,2   2.931 2.281                  98,2          
Recursos de Alta Liquidez 10.036.327  n.d.  n.d. 10.036.327  n.d.  n.d. n.d.                    1,9          
Valor del FCI 611.823.816  n.d.  n.d. 541.436.173  n.d.  n.d. n.d.                100,0          
                         
2003                        
Cartera del FCI                        
Bonos del TGN (Tipo 3) 372.500.000                    8,0   5.400 278.657.598                    8,0   4.025 3.293                  38,9          
Bonos del TGN en UFV (Tipo 3) 61.879.488                    3,6   4.564 63.304.110                    3,1   4.364 3.295                    8,8          
Bonos del TGN (Tipo 2) 43.657.000                    7,6   1.497 46.190.767                    4,5   485 447                    6,5          
Bonos del TGN UFV (Tipo 2) 15.702.752                    6,7   2.536 14.960.533                    6,6   2.367 1.955                    2,1          
Bonos del TGN UFV (Tipo 1) 4.557.790                    5,7   1.080 4.075.477                    5,7   682 682                    0,6          
Cupones de Bonos del TGN 2.160.000                    4,5   1.253 2.072.818                    4,7   324 324                    0,3          
Letras del Tesoro 4.632.000                    2,6   364 4.554.795                    2,5   245 245                    0,6          
Letras del Tesoro en UFV 532.297                    4,8   364 514.534                    4,8   250 250                    0,1          
Letras del Tesoro Bs 0  n.d.  n.d. n.d.  n.d.  n.d. n.d.  n.d.         
Bonos del Banco Central 19.000.000                    4,0   1.827 20.003.731                    5,0   245 245                    2,8          
Bonos Largo Plazo 128.750.000                    9,7   2.272 135.333.028                    8,7   1.571 1.123                  18,9          
Valores de Procesos de Titularización 5.060.000                    9,0   1.961 5.065.895                    8,9   1.583 996                    0,7          
DPF sin cupones UFV 2.001.435                    4,2   180 2.027.968                    4,1   84 84                    0,3          
DPF´s sin cupones $us 54.662.806                    4,9   894 60.530.379                    4,1   343 343                    8,5          
DPF´s sin cupones Bs 0  n.d.  n.d. n.d.  n.d.  n.d. n.d.  n.d.         
DPF´s con cupones $us 700.000                    4,0   1.100 715.102                    4,0   162 180                    0,1          
Acciones de empresas Capitalizadas 16.758.082                     -     n.d. 64.040.151                    3,5   n.d. n.d.                    8,9          
Total Cartera FCI Mercado Local  732.513.651                    7,5   3.906 702.046.885                    6,5   2.676 2.138                  98,1          
Time Deposits 0  n.d.  n.d. 0  n.d.  n.d. n.d.  n.d.         
Total Cartera del FCI Mercado Extranjero 0  n.d.  n.d. 0  n.d.  n.d. n.d.  n.d.         
Total Cartera del FCI   732.513.651                    7,5   n.d. 702.046.885                    6,5   2.676 2.138                  98,1          
Recursos de Alta Liquidez(*) 13.540.397  n.d.  n.d. 13.540.397  n.d.  n.d. n.d.                    1,9          
Valor del FCI 746.054.048  n.d.  n.d. 715.587.282  n.d.  n.d. n.d.                100,0          
FUENTE: Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros en base a Informes diarios de AFP Futuro de Bolivia S.A.           Continua…        
Notas:                        
 La valoración de las inversiones del FCI se realiza bajo los conceptos de la Resolución Administrativa SPVS-No.398/99 (Norma Única de Valoración)                
  El cálculo en la conversión de UFV a dólares a sido modificado. Por lo que la tasa de rendimiento ha sufrido una variación.                  
(*) Los Recursos de Alta Liquidez están conformados por depósitos en cuentas corrientes que generan cierta rentabilidad por los intereses que pagan estas cuentas.                
(n.d.) No disponible.                        
                         
CAPÍTULO VI  Sector Financiero           CUADRO No. 6.8.6.1        
                         
                         
INVERSIONES DEL FONDO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR TIPO DE INSTRUMENTO        
 AFP FUTURO DE BOLIVIA         
(2004 - 2005)        
                         
                         
Inversiones   Valor Nominal ( en $us.) Rentabilidad a Tasa Rendimiento (%)  Plazo Nominal (días)  Valorado a Precio de Mercado         (en $us.) Rentabilidad a Tasa Mercado  Plazo a Vencimiento (días)   Plazo Económico (días)  Pocentaje
del Fondo Valorado a Precios de Mercado
       
                         
2004                        
Cartera del FCI                        
Bonos del TGN (Tipo 3) 372.500.000 8,0 5.400 297.342.515 8,0 3.662 3.015 36,2        
Bonos del TGN en UFV (Tipo 3) 128.582.710 5,9 4.556 132.698.287 6,1 4.178 3.150 16,2        
Bonos del TGN (Tipo 2) 42.793.000 6,6 1.163 43.668.460 5,4 514 484 5,3        
Bonos del TGN UFV (Tipo 2) 32.066.166 8,4 1.915 31.008.140 8,6 1.610 1.368 3,8        
Bonos del TGN UFV (Tipo 1) 2.731.545 7,0 1.321 2.519.139 7,4 571 571 0,3        
Cupones de Bonos del TGN 0 n.d. 0 0 n.d. 0 0 n.d.        
Letras del Tesoro 11.430.000 6,1 364 11.295.476 3,1 93 93 1,4        
Letras del Tesoro en UFV 1.331.041 9,9 364 1.328.225 9,8 70 70 0,2        
Letras del Tesoro Bs n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.        
Bonos del Banco Central 0 n.d. 0 0 n.d. 0 0 n.d.        
Bonos Largo Plazo 138.340.000 9,4 2.208 146.448.549 8,0 1.274 928 17,8        
Bonos Largo Plazo UFV 17.016.864 9,4 2.106 17.299.234 9,6 1.783 1.444 2,1        
Valores de Procesos de Titularización 5.060.000 9,0 1.961 4.554.220 9,0 1.278 824 0,6        
DPF´s Ent. Bancarias sin cupones UFV 6.033.855 5,1 310 6.108.086 5,1 223 223 0,7        
DPF´s Ent. Bancarias sin cupones $us 45.710.952 5,7 870 51.167.290 4,2 280 280 6,2        
DPF´s Ent. Bancarias sin cupones Bs 0 n.d. n.d. 0 n.d. n.d. n.d. n.d.        
DPF´s Ent. Bancarias con cupones $us 1.000.000 5,6 1.080 1.013.536 4,0 13 13 0,1        
DPF´s No Bancario sin cupones $us 1.500.000 4,8 373 1.563.816 5,6 44 44 0,2        
Pagarés Bursátiles 1.000.000 5,0 360 1.007.610 5,0 304 304 0,1        
Acciones de empresas Capitalizadas 16.299.527 0,0 n.d. 64.040.151 4,0 n.d. n.d. 7,8        
Total Cartera FCI Mercado Local  823.395.660 7,7 3.855 813.062.734 7,0 2.613 2.085 99,0        
Time Deposits 0 n.d. n.d. 0 n.d. n.d. n.d. n.d.        
Total Cartera del FCI Mercado Extranjero 0 n.d. n.d. 0 n.d. n.d. n.d. n.d.        
Total Cartera del FCI   823.395.660 7,7 n.d. 813.062.734 7,0 2.613 2.085 99,0        
Recursos de Alta Liquidez 8.241.735 n.d. n.d. 8.241.735 n.d. n.d. n.d. 1,0        
Valor del FCI 831.637.395 n.d. n.d. 821.304.470 n.d. n.d. n.d. 100        
                         
2005                        
Cartera del FCI                        
Bonos del TGN no obligatorios sin cupones (UFV) 1.832.134 7,3 1.440 1.863.592 7,5 329 329 0,2        
Bonos del TGN no obligatorios ($us) 38.790.000 2,8 1.227 39.940.717 4,6 341 326 3,9        
Bonos del TGN no obligatorios (UFV) 64.196.936 5,3 1.763 62.348.138 9,5 1.337 1.150 6,5        
Bonos del TGN obligatorios (MVDOL) 372.500.000 8,0 5.400 315.503.869 8,0 3.282 2.704 37,6        
Bonos del TGN obligatorios (UFV) 196.992.051 6,0 4.554 213.049.222 6,3 3.995 3.040 19,9        
Cupones del TGN (MVDOL) 1.080.000 3,0 1.667 1.079.240 3,3 8 8 0,1        
Letras del Tesoro (BOB) 1.000.000 8,0 364 940.150 8,0 328 328 0,1        
Letras del Tesoro (UFV) 0 n.d. 0 0 n.d. 0 0 n.d.        
Bonos BCB 0 n.d. 0 0 n.d. 0 0 n.d.        
Bonos a Largo Plazo 134.161.624 8,4 2.700 138.532.527 7,3 1.761 1.137 13,5        
Bonos a Largo Plazo (UFV) 17.016.864 9,4 2.106 18.340.860 10,0 1.418 1.182 1,7        
DPFS Ent. Bancarias con Cupones 0 n.d. 0 0 n.d. 0 0 n.d.        
DPFS Ent. Bancarias sin Cupones 72.646.689 4,9 491 75.332.151 4,2 257 257 7,3        
DPFS Ent. Bancarias sin cupones (BOB) 0 n.d. 0 0 n.d. 0 0 n.d.        
DPFS Ent. Bancarias sin cupones (MVDOL) 2.000.000 5,7 1.800 2.441.226 5,1 369 369 0,2        
DPFS Ent. Bancarias sin Cupones (UFV) 23.261.476 5,7 365 24.153.231 5,7 240 240 2,3        
DPFS Ent. No Bancarias sin Cupones 0 n.d. 0 0 n.d. 0 0 n.d.        
DPFS Ent. No Bancarias sin Cupones (UFV) 0 n.d. 0 0 n.d. 0 0 n.d.        
Pagares Bursatiles 2.000.000 4,5 360 2.073.960 4,4 63 63 0,2        
Valores Titularizados de Deuda 6.320.000 8,7 1.812 5.257.621 8,7 1.031 681 0,6        
Acciones de Empresas Capitalizadas 16.381.025 n.d. 0 64.040.151 4,0 0 0 1,7        
Acciones Sociedades Comerciales (BOB) 1.187.750 5,3 0 1.187.750 n.d. 0 0 0,1        
Total Cartera FCI Mercado Local 951.366.549 6,8 3.714 966.084.405 6,6 2.368 1.860 96,0        
Time Deposit 25.084.167 n.d. 60 25.093.229 4,3 57 0 2,5        
Total Cartera del FCI Mercado Extranjero 25.084.167 n.d. n.d. 25.093.229 n.d. n.d. n.d. 2,5        
Total Cartera del FCI 976.450.715 6,7 3.620 991.177.633 6,5 2.310 1.813 98,5        
Recursos de Alta Liquidez(*) 14.926.161 n.d. n.d. 14.926.161 n.d. n.d. n.d. 1,5        
Valor del FCI 991.376.877 n.d. n.d. 1.006.103.795 n.d. n.d. n.d. 100,0        
FUENTE: Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros en base a Informes diarios de AFP Futuro de Bolivia S.A.           Continua…        
Notas:                        
 La valoración de las inversiones del FCI se realiza bajo los conceptos de la Resolución Administrativa SPVS-No.398/99 (Norma Única de Valoración)                
  El cálculo en la conversión de UFV a dólares a sido modificado. Por lo que la tasa de rendimiento ha sufrido una variación.                  
(*) Los Recursos de Alta Liquidez están conformados por depósitos en cuentas corrientes que generan cierta rentabilidad por los intereses que pagan estas cuentas.                
(n.d.) No disponible.                        
                         
CAPÍTULO VI  Sector Financiero           CUADRO No. 6.8.6.1        
                         
                         
INVERSIONES DEL FONDO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR TIPO DE INSTRUMENTO        
 AFP FUTURO DE BOLIVIA         
(2006 - 2007)        
                       
                         
Inversiones   Valor Nominal ( en $us.) Rentabilidad a Tasa Rendimiento (%)  Plazo Nominal (días)  Valorado a Precio de Mercado         (en $us.) Rentabilidad a Tasa Mercado  Plazo a Vencimiento (días)   Plazo Económico (días)  Pocentaje
del Fondo Valorado a Precios de Mercado
       
                         
2006                        
Cartera del FCI                        
Bonos del TGN no obligatorios sin cupones (UFV) n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.        
Bonos del TGN no obligatorios ($us) 17.987.000 9,5 1.725 18.496.468 4,9 337 323 1,7        
Bonos del TGN no obligatorios (UFV) 99.998.658 13,2 1.904 105.203.532 12,1 1.373 1.203 9,7        
Bonos del TGN no obligatorios (MVDOL) n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.        
Bonos del TGN obligatorios (MVDOL) 372.500.000 8,0 5.400 339.086.583 8,0 2.912 2.354 31,1        
Bonos del TGN obligatorios (UFV) 267.980.916 10,4 4.554 298.964.079 10,4 3.810 2.926 27,5        
Cupones del TGN (MVDOL) 11.360.000 4,9 2.893 11.013.662 4,5 219 219 1,0        
Letras del Tesoro (BOB) n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.        
Letras del Tesoro ($us.) 1.000.000 5,0 364 970.490 4,8 229 229 0,1        
Letras del Tesoro (UFV) 502.775 9,8 364 526.344 9,7 5 5 0,0        
Bonos BCB n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.        
Bonos a Largo Plazo($us.) 93.471.624 8,8 3.353 96.283.261 7,7 2.203 1.373 8,8        
Bonos a Largo Plazo (UFV) 29.837.887 12,9 2.500 32.264.410 12,9 1.871 1.427 3,0        
Cuotas de Fondos Cerrados (BOB) 2.515.723 n.d. 0 2.569.440 n.d. 0 0 0,2        
DPFS Ent. Bancarias con Cupones 1.100.000 7,7 1.802 1.108.014 8,0 1.709 1.467 0,1        
DPFS Ent. Bancarias sin Cupones 103.600.227 6,4 792 108.234.050 5,9 564 564 9,9        
DPFS Ent. Bancarias sin cupones (BOB) n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.        
DPFS Ent. Bancarias sin cupones (MVDOL) 2.000.000 5,7 1.800 2.568.568 5,0 4 4 0,2        
DPFS Ent. Bancarias sin Cupones (UFV) 17.339.460 10,3 556 18.427.351 10,0 328 328 1,7        
DPFS Ent. No Bancarias sin Cupones 2.000.000 7,4 721 2.021.501 7,0 701 701 0,2        
DPFS Ent. No Bancarias sin Cupones (UFV) n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.        
Pagares Bursatiles n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.        
Valores Titularizados de Deuda(BOB) 281.761 9,1 707 282.744 9,1 666 472 0,0        
Valores Titularizados de Deuda(UFV) 1.302.348 14,4 2.972 1.315.278 14,3 2.929 1.809 0,1        
Valores Titularizados de Deuda 4.564.000 9,1 1.979 3.757.600 9,2 867 592 0,3        
Acciones de Empresas Capitalizadas n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.        
Acciones Sociedades Comerciales (BOB) 1.187.750 5,3 0 1.198.235 n.d. 0 0 0,1        
Total Cartera FCI Mercado Local 1.030.530.129 9,0 3.854 1.044.291.610 8,7 2.509 1.965 95,9        
Time Deposit 26.117.428 5,3 88 26.382.368 5,3 19 0 2,4        
Total Cartera del FCI Mercado Extranjero 26.117.428 n.d. n.d. 26.382.368 n.d. n.d. n.d. 2,4        
Total Cartera del FCI 1.056.647.557 8,9 3.761 1.070.673.978 8,6 2.448 1.916 98,3        
Recursos de Alta Liquidez(*) 18.214.679 n.d. n.d. 18.214.679 n.d. n.d. n.d. 1,7        
Valor del FCI 1.074.862.236 n.d. n.d. 1.088.888.657 n.d. n.d. n.d. 100,0        
                         
2007                        
Cartera del FCI                        
Bonos del TGN no obligatorios sin cupones (UFV) n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.        
Bonos del TGN no obligatorios ($us) 6.375.000 7,0 1.429 5.376.414 5,3 787 519 0,4        
Bonos del TGN no obligatorios (UFV) 120.350.337 21,0 1.862 150.855.881 16,7 1.132 1.023 11,0        
Bonos del TGN no obligatorios (BOB) 60.027.065 11,3 2.489 56.515.359 11,5 2.298 1.734 4,1        
Bonos del TGN no obligatorios (MVDOL) n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.        
Bonos del TGN obligatorios (MVDOL) 372.500.000 8,0 5.400 361.051.941 8,0 2.535 2.022 26,4        
Bonos del TGN obligatorios (UFV) 312.726.960 18,5 4.675 388.875.555 18,5 3.666 2.857 28,4        
Cupones del TGN (MVDOL) 2.960.000 6,3 3.196 2.896.991 5,2 150 150 0,2        
Cupones del TGN ($us) 2.488.563 6,4 1.229 2.158.401 609,0 799 799 0,2        
Letras del Tesoro (BOB) n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.        
Letras del Tesoro ($us.) n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.        
Letras del Tesoro (UFV) 4.820.441 15,3 365 4.922.450 15,2 223 223 0,4        
Bonos BCB n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.        
Bonos a Largo Plazo($us.) 109.330.903 7,9 4.382 109.410.319 7,6 3.806 2.172 8,0        
Bonos a Largo Plazo (UFV) 30.217.676 21,3 2.505 36.941.169 21,4 1.517 1.152 2,7        
Cuotas de Fondos Cerrados (BOB) 3.783.150 1,0 n.d. 4.359.358 0,0 33.967 n.d. 0,3        
Cuotas de Fondos Cerrados ($us) 76.900.000 0,0 n.d. 10.113.604 0,0 33.967 n.d. 0,7        
DPFS Ent. Bancarias con Cupones 3.127.116 7,4 1.347 3.156.237 7,1 926 848 0,2        
DPFS Ent. Bancarias sin Cupones 138.854.781 6,9 1.163 149.430.850 6,1 746 746 10,9        
DPFS Ent. Bancarias sin cupones (BOB) 5.270.092 10,3 1.800 5.289.421 10,4 1.795 1.795 0,4        
DPFS Ent. Bancarias sin cupones (MVDOL) 2.570.000 7,8 1.320 2.751.943 7,5 959 959 0,2        
DPFS Ent. Bancarias sin Cupones (UFV) 14.455.177 18,5 726 18.103.650 18,1 170 170 1,3        
DPFS Ent. No Bancarias sin Cupones 3.000.000 7,0 721 3.285.190 5,5 332 332 0,2        
DPFS Ent. No Bancarias sin Cupones (UFV) n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.        
Pagares Bursatiles 1.210.572 15,9 270 1.329.945 16,4 91 91 0,1        
Valores Titularizados de Deuda(BOB) 281.761 9,0 707 246.812 0,0 301 160 0,0        
Valores Titularizados de Deuda(UFV) 1.302.348 23,0 2.972 1.450.654 0,0 2.565 1.648 0,1        
Valores Titularizados de Deuda 3.164.000 9,7 2.024 3.117.693 0,0 733 495 0,2        
Acciones de Empresas Capitalizadas n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.        
Acciones Sociedades Comerciales (BOB) 1.187.750 5,3 n.d. 1.255.218 n.d. n.d. n.d. 0,1        
Total Cartera FCI Mercado Local 1.276.903.692 10,8 3.225 1.322.895.055 11,5 2.244 1.704 96,7        
Time Deposit 27.518.691 5,0 90 27.810.624 n.d. 14 n.d. 2,0        
Total Cartera del FCI Mercado Extranjero 27.518.691 n.d. n.d. 27.810.624 n.d. n.d. n.d. 2,0        
Total Cartera del FCI 1.304.422.383 10,7 3.159 1.350.705.679 11,4 2.198 1.669 98,7        
Recursos de Alta Liquidez(*) 17.749.968 n.d. n.d. 17.749.968 n.d. n.d. n.d. 1,3        
Valor del FCI 1.322.172.351 n.d. n.d. 1.368.455.647 n.d. n.d. n.d. 100,0        
FUENTE: Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros en base a Informes diarios de AFP Futuro de Bolivia S.A.                    
Notas:                        
 La valoración de las inversiones del FCI se realiza bajo los conceptos de la Resolución Administrativa SPVS-No.398/99 (Norma Única de Valoración)                
 El cálculo en la conversión de UFV a dólares a sido modificado. Por lo que la tasa de rendimiento ha sufrido una variación.                  
(*) Los Recursos de Alta Liquidez están conformados por depósitos en cuentas corrientes que generan cierta rentabilidad por los intereses que pagan estas cuentas.                
(n.d.) No disponible.                        
                         
CAPÍTULO VI  Sector Financiero           CUADRO No. 6.8.6.1        
                         
                         
INVERSIONES DEL FONDO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR TIPO DE INSTRUMENTO        
 AFP FUTURO DE BOLIVIA         
(2008 - 2009)        
                       
                         
Inversiones   Valor Nominal ( en $us.) Rentabilidad a Tasa Rendimiento (%)  Plazo Nominal (días)  Valorado a Precio de Mercado         (en $us.) Rentabilidad a Tasa Mercado  Plazo a Vencimiento (días)   Plazo Económico (días)  Pocentaje
del Fondo Valorado a Precios de Mercado
       
                         
2008                        
Cartera del FCI                        
Bonos del TGN no obligatorios sin cupones (UFV) n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.        
Bonos del TGN no obligatorios ($us) 4.000.000 7,2 1.440 1.968.760 6,0 707 426 0,1        
Bonos del TGN no obligatorios (UFV) 238.727.877 29,6 1.581 332.544.752 25,3 902 837 18,3        
Bonos del TGN no obligatorios (BOB) 100.051.179 11,3 2.659 100.245.406 12,2 2.201 1.665 5,5        
Bonos del TGN no obligatorios (MVDOL) n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.        
Bonos del TGN obligatorios (MVDOL) 296.500.000 10,0 5.400 302.075.895 8,0 1.981 1.604 16,6        
Bonos del TGN obligatorios (UFV) 312.726.960 29,6 4.675 481.944.883 29,6 3.300 2.620 26,5        
Cupones del TGN (MVDOL) 0 n.d. 0 0 n.d. 0 0 n.d.        
Cupones del TGN ($us) 815.639 6,0 1.048 775.956 5,7 308 308 0,0        
Letras del Tesoro (BOB) n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.        
Letras del Tesoro ($us.) n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.        
Letras del Tesoro (UFV) 6.519.713 23,9 364 6.918.909 24,2 130 130 0,4        
Bonos BCB n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.        
Bonos a Largo Plazo($us.) 134.029.503 8,0 4.173 133.955.817 8,0 3.482 2.024 7,4        
Bonos a Largo Plazo (UFV) 29.962.131 33,7 2.676 41.865.130 31,9 1.543 1.108 2,3        
Cuotas de Fondos Cerrados (BOB) 3.783.150 1,0 0 5.160.677 n.d. 33.601 0 0,3        
Cuotas de Fondos Cerrados ($us) 104.780.000 n.d. 0 14.742.038 n.d. 33.601 0 0,8        
Bonos Bancarios Bursatiles ($us) 8.091.000 8,6 2.258 8.252.064 8,6 2.170 1.100 0,5        
DPFS Ent. Bancarias con Cupones ($us) 3.127.116 7,4 1.347 3.166.465 7,1 558 525 0,2        
DPFS Ent. Bancarias sin Cupones ($us) 120.825.194 7,6 1.606 130.874.467 7,4 1.106 1.106 7,2        
DPFS Ent. Bancarias sin cupones (BOB) 15.270.092 11,6 1.800 16.491.532 11,6 1.590 1.590 0,9        
DPFS Ent. Bancarias sin cupones (MVDOL) 2.570.000 7,8 1.320 2.949.560 7,2 593 593 0,2        
DPFS Ent. Bancarias sin Cupones (UFV) 26.276.478 26,4 1.416 29.355.350 26,1 1.200 1.200 1,6        
DPFS Ent. No Bancarias sin Cupones ($us) 0 n.d. 0 0 n.d. 0 0 n.d.        
DPFS Ent. No Bancarias sin Cupones (UFV) n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.        
Bonos Municipales ($us) 4.800.000 8,8 2.897 4.840.810 8,8 2.861 1.850 0,3        
Pagares Bursatiles ($us) 0 n.d. 0 0 n.d. 0 0 n.d.        
Valores Titularizados de Deuda (BOB) 0 n.d. 0 0 n.d. 0 0 n.d.        
Valores Titularizados de Deuda (UFV) 1.302.348 34,5 2.972 1.740.276 34,2 2.203 1.468 0,1        
Valores Titularizados de Deuda ($us) 126.978.000 7,4 3.719 128.597.928 7,4 3.523 1.952 7,1        
Acciones de Empresas Capitalizadas 0 n.d. 0 0 n.d. 0 0 n.d.        
Acciones Sociedades Comerciales (BOB) 1.187.750 5,3 0 1.363.271 n.d. 0 0 0,1        
Total Cartera FCI Mercado Local 1.542.324.130 15,9 2.778 1.749.829.947 17,0 1.894 1.375 96,1        
Time Deposit 0 n.d. 0 0 n.d. 0 0 n.d.        
Total Cartera del FCI Mercado Extranjero 0 n.d. n.d. 0 n.d. n.d. n.d. n.d.        
Total Cartera del FCI 1.542.324.130 15,9 2.778 1.749.829.947 17,0 1.894 1.375 96,1        
Recursos de Alta Liquidez(*) 71.362.738 n.d. n.d. 71.362.738 n.d. n.d. n.d. 3,9        
Valor del FCI 1.613.686.868 n.d. n.d. 1.821.192.685 n.d. n.d. n.d. 100,0        
                         
2009                        
Cartera del FCI                        
BONOS A LARGO PLAZO (BOB) 7.701.578 7,7 3.397 8.143.042 7,7 3.331 2.062 0,4        
BONOS A LARGO PLAZO (UFV) 17.382.885 10,4 2.958 22.872.628 10,5 2.005 1.381 1,0        
BONOS A LARGO PLAZO (USD) 118.138.239 8,7 3.847 116.106.712 8,6 3.047 1.824 5,3        
BONOS BANCARIOS BURSATILES (BOB) 3.644.189 5,0 2.528 4.360.997 5,0 2.477 1.838 0,2        
BONOS BANCARIOS BURSATILES (USD) 11.291.000 8,0 2.272 11.026.582 7,3 1.927 1.005 0,5        
BONOS DEL TGN  obligatorios (MVDOL) 266.500.000 10,6 5.400 260.063.941 8,0 1.524 1.323 11,9        
BONOS DEL TGN  obligatorios (UFV) 312.726.960 9,6 4.675 504.333.894 9,6 2.935 2.376 23,1        
BONOS DEL TGN no obligatorios (BOB) 197.117.176 11,2 2.764 226.343.872 7,0 2.354 1.769 10,4        
BONOS DEL TGN no obligatorios (UFV) 201.165.537 8,4 1.639 283.639.389 5,3 718 675 13,0        
BONOS DEL TGN no obligatorios (USD) 4.000.000 7,2 1.440 992.080 6,0 342 250 0,0        
BONOS MUNICIPALES (USD) 4.800.000 8,8 2.897 4.922.112 8,5 2.496 1.626 0,2        
CUOTA DE FONDOS CERRADOS (BOB) 9.450.295 1,0 0 11.272.822 n.d. 33.236 0 0,5        
CUOTA DE FONDOS CERRADOS (USD) 104.780.000 n.d. 0 15.449.956 n.d. 33.236 0 0,7        
CUPONES DEL TGN (BOB) 2.928.361 1,4 721 2.897.902 1,4 430 430 0,1        
CUPONES DEL TGN (USD) 0 n.d. 0 0 n.d. 0 0 n.d.        
DPFS ENT. BANCARIAS CON CUPONES (BOB) 49.433.286 6,5 2.959 52.647.360 5,7 2.817 2.294 2,4        
DPFS ENT. BANCARIAS CON CUPONES (USD) 12.150.000 6,9 1.312 13.605.734 5,3 875 796 0,6        
DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (BOB) 89.285.632 6,4 2.201 97.993.028 4,9 1.940 1.940 4,5        
DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (MVDOL) 2.570.000 7,8 1.320 3.160.768 7,0 228 228 0,1        
DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (UFV) 25.224.876 6,8 1.445 29.666.914 6,7 902 902 1,4        
DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (USD) 116.668.628 7,4 1.762 135.572.476 5,6 1.065 1.065 6,2        
DPFS ENT. NO BANCARIAS CON CUPONES (BOB) 0 n.d. 0 0 n.d. 0 0 n.d.        
DPFS ENT. NO BANCARIAS CON CUPONES (USD) 4.500.000 6,0 1.241 4.710.853 6,0 974 909 0,2        
DPFS ENT. NO BANCARIAS SIN CUPONES (BOB) 23.431.062 6,2 1.180 24.390.877 5,2 1.072 1.072 1,1        
DPFS ENT. NO BANCARIAS SIN CUPONES (USD) 6.500.000 4,2 1.938 6.524.400 4,2 1.903 1.903 0,3        
LETRAS DEL TESORO (BOB) 78.522.238 1,0 258 78.518.842 1,0 176 176 3,6        
LETRAS DEL TESORO (UFV) 709.717 4,5 364 711.046 4,4 285 285 0,0        
LETRAS DEL TESORO (USD) 100.000 0,2 91 99.997 0,2 8 8 0,0        
PAGARES BURSATILES (BOB) 286.944 3,8 360 287.874 3,6 337 337 0,0        
PAGARES BURSATILES (USD) 440.000 10,3 360 463.629 3,5 170 170 0,0        
VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (BOB) 80.730.000 n.d. 5.499 80.929.254 3,3 5.428 2.304 3,7        
VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (UFV) 1.302.348 13,7 2.972 1.762.658 13,5 1.842 1.267 0,1        
VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (USD) 126.479.000 7,4 3.730 124.407.717 7,4 3.174 1.785 5,7        
Total Cartera FCI Mercado Local 1.879.959.951 6,3 2.378 2.127.879.354 5,6 1.664 1.092 97,3        
TIME DEPOSIT (USD) 0 n.d. 0 0 n.d. 0 0 n.d.        
Total Cartera del FCI Mercado Extranjero 0 n.d. n.d. 0 n.d. n.d. n.d. n.d.        
Total Cartera del FCI 1.879.959.951 6,3 2.378 2.127.879.354 5,6 1.664 1.092 97,3        
Recursos de Alta Liquidez             58.071.406   n.d.  n.d.             58.071.406   n.d.  n.d.   n.d.  2,7        
Valor del FCI         1.938.031.357   n.d.  n.d.         2.185.950.759   n.d.  n.d.   n.d.  100,0        
FUENTE: Autoridad de Fiscalización y Control Social de Pensiones - AP (ex-Intendencia de Pensiones de la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros.)                        
Notas:                        
 La valoración de las inversiones del FCI se realiza bajo los conceptos de la Resolución Administrativa SPVS-No.398/99 (Norma Única de Valoración)                
 La Rentabilidad es calculada como promedio ponderado de la rentabilidad generada al vencimiento de cada título que compone la cartera del FCI.                
 El cálculo en la conversión de UFV a dólares a sido modificado. Por lo que la tasa de rendimiento ha sufrido una variación.                  
(*) Los Recursos de Alta Liquidez están conformados por depósitos en cuentas corrientes que generan cierta rentabilidad por los intereses que pagan estas cuentas.                
(n.d.) No disponible.        
                         
CAPÍTULO VI  Sector Financiero           CUADRO No. 6.8.6.1        
                         
                         
INVERSIONES DEL FONDO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR TIPO DE INSTRUMENTO        
 AFP FUTURO DE BOLIVIA         
 (2010)        
                       
                         
Inversiones   Valor Nominal ( en $us.) Rentabilidad a Tasa Rendimiento (%)  Plazo Nominal (días)  Valorado a Precio de Mercado         (en $us.) Rentabilidad a Tasa Mercado  Plazo a Vencimiento (días)   Plazo Económico (días)  Pocentaje
del Fondo Valorado a Precios de Mercado
       
                         
2010                        
Cartera del FCI                        
BONOS A LARGO PLAZO (BOB) 11.670.014 6,3 2.992 13.786.526 5,1 2.687 1.833 0,5        
BONOS A LARGO PLAZO (UFV) 133.212.799 3,4 4.322 138.639.037 3,6 3.753 2.505 5,4        
BONOS A LARGO PLAZO (USD) 117.339.279 8,5 3.852 115.153.004 7,4 2.849 1.749 4,5        
BONOS BANCARIOS BURSATILES (BOB) 8.225.564 4,7 2.583 9.133.931 4,7 2.332 1.850 200,5        
BONOS BANCARIOS BURSATILES (USD) 16.341.000 6,2 2.301 15.313.178 4,0 1.813 1.267 336,2        
BONOS DEL TGN  obligatorios (MVDOL) 266.500.000 11,7 5.400 254.884.152 8,0 1.157 1.054 9,9        
BONOS DEL TGN  obligatorios (UFV) 263.145.676 8,5 4.539 432.155.281 7,1 2.443 2.023 16,8        
BONOS DEL TGN no obligatorios (BOB) 274.441.827 9,1 2.604 370.263.029 4,2 4.714 3.083 14,4        
BONOS DEL TGN no obligatorios (UFV) 145.279.974 6,2 1.845 210.001.576 1,7 523 500 8,1        
BONOS DEL TGN no obligatorios (USD) 0 n.d. 0 0 n.d. 0 0 n.d.        
BONOS MUNICIPALES (USD) 4.800.000 8,8 2.897 5.861.832 3,9 2.131 1.425 0,2        
CUOTA DE FONDOS CERRADOS (BOB) 19.493.337 1,0 0 22.109.409 n.d. 32.871 0 0,9        
CUOTA DE FONDOS CERRADOS (USD) 104.780.000 n.d. 0 16.900.290 n.d. 32.871 0 0,7        
CUPONES DEL TGN (BOB) 11.004.516 4,5 4.449 7.641.931 4,5 4.304 4.304 0,3        
CUPONES DEL TGN (USD) 0 n.d. 0 0 n.d. 0 0 n.d.        
DPFS ENT. BANCARIAS CON CUPONES (BOB) 87.625.538 5,0 2.964 97.957.169 3,6 2.635 2.290 3,8        
DPFS ENT. BANCARIAS CON CUPONES (USD) 12.150.000 6,9 1.312 13.857.418 1,3 517 500 0,5        
DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (BOB) 253.713.176 4,2 2.740 279.455.702 3,0 2.379 2.379 10,8        
DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (MVDOL) 0 n.d. 0 0 n.d. 0 0 n.d.        
DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (UFV) 25.000.000 4,4 1.448 30.607.873 4,3 546 546 1,2        
DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (USD) 138.700.573 6,2 1.846 171.959.191 2,3 921 921 6,7        
DPFS ENT. NO BANCARIAS CON CUPONES (BOB) 27.977.044 3,7 3.490 29.500.513 3,5 3.279 2.882 1,1        
DPFS ENT. NO BANCARIAS CON CUPONES (USD) 10.100.000 3,7 1.752 10.467.982 3,5 1.403 1.324 0,4        
DPFS ENT. NO BANCARIAS SIN CUPONES (BOB) 68.521.243 4,7 2.545 72.261.623 4,1 2.268 2.268 2,8        
DPFS ENT. NO BANCARIAS SIN CUPONES (USD) 16.887.194 3,5 1.866 17.595.598 3,1 1.540 1.540 0,7        
LETRAS DEL TESORO (BOB) 0 n.d. 0 0 n.d. 0 0 n.d.        
LETRAS DEL TESORO (UFV) 0 n.d. 0 0 n.d. 0 0 n.d.        
LETRAS DEL TESORO (USD) n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.        
PAGARES BURSATILES (BOB) 0 n.d. 0 0 n.d. 0 0 n.d.        
PAGARES BURSATILES (USD) 600.000 1,0 360 607.362 0,8 115 115 0,0        
VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (BOB) 94.317.518 4,1 5.207 94.517.168 3,5 4.732 1.998 3,7        
VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (UFV) 1.302.348 11,2 2.972 1.741.072 11,0 1.481 1.043 0,1        
VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (USD) 125.608.000 7,4 3.746 119.667.311 7,4 2.828 1.607 4,6        
Total Cartera FCI Mercado Local 2.250.036.993 4,9 2.118 2.559.811.883 3,3 1.475 858 99,3        
TIME DEPOSIT (USD) 0 n.d. 0 0 n.d. 0 0 n.d.        
Total Cartera del FCI Mercado Extranjero 0 n.d. n.d. 0 n.d. n.d. n.d. n.d.        
Total Cartera del FCI 2.250.036.993 4,9 2.118 2.559.811.883 3,3 1.475 858 99,3        
Recursos de Alta Liquidez 18.279.329 n.d. n.d. 18.279.329 n.d. n.d. n.d. 0,7        
Valor del FCI 2.268.316.321 n.d. n.d. 2.578.091.212 n.d. n.d. n.d. 100,0        
FUENTE: Autoridad de Fiscalización y Control Social de Pensiones - AP (ex-Intendencia de Pensiones de la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros.)                        
Notas:                        
 La valoración de las inversiones del FCI se realiza bajo los conceptos de la Resolución Administrativa SPVS-No.398/99 (Norma Única de Valoración)                
 La Rentabilidad es calculada como promedio ponderado de la rentabilidad generada al vencimiento de cada título que compone la cartera del FCI.                
 El cálculo en la conversión de UFV a dólares a sido modificado. Por lo que la tasa de rendimiento ha sufrido una variación.                  
(*) Los Recursos de Alta Liquidez están conformados por depósitos en cuentas corrientes que generan cierta rentabilidad por los intereses que pagan estas cuentas.                
(n.d.) No disponible.        
                         
CAPÍTULO VI  Sector Financiero           CUADRO No. 6.8.6.1        
                         
                         
INVERSIONES DEL FONDO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR TIPO DE INSTRUMENTO        
 AFP FUTURO DE BOLIVIA         
 (2011)        
                       
                         
Inversiones   Valor Nominal ( en $us.) Rentabilidad a Tasa Rendimiento (%)  Plazo Nominal (días)  Valorado a Precio de Mercado         (en $us.) Rentabilidad a Tasa Mercado  Plazo a Vencimiento (días)   Plazo Económico (días)  Pocentaje
del Fondo Valorado a Precios de Mercado
       
                         
2011                        
Cartera del FCI                        
BONOS A LARGO PLAZO (UFV) 210.062.472 12,1 4.397 149.621.266                  12,6   3.380 2.191 4,8        
BONOS A LARGO PLAZO (USD) 136.439.279 7,7 3.762 150.675.921                    5,1   2.629 1.696 4,8        
BONOS A LARGO PLAZO (BOB) 14.240.611 6,0 3.101 18.508.196                    3,5   2.495 1.686 0,6        
BONOS A LARGO PLAZO (MVDOL) 3.681.492 2,6 2.160 3.910.943                    2,6   1.581 1.464 0,1        
BONOS BANCARIOS BURSATILES (USD) 22.341.000 5,3 2.022 19.382.161                    3,0   1.400 1.127 0,6        
BONOS BANCARIOS BURSATILES (BOB) 66.198.583 4,7 2.389 69.742.940                    4,4   2.267 1.742 2,2        
BONOS DEL TGN  obligatorios (MVDOL) 266.500.000 10,4 5.400 250.623.923                    8,0   782 751 8,0        
BONOS DEL TGN  obligatorios (UFV) 259.109.835 19,6 4.559 472.592.225                  16,4   2.112 1.775 15,0        
BONOS DEL TGN no obligatorios (BOB) 292.253.091 8,1 2.649 412.959.811                    3,8   5.187 3.435 13,1        
BONOS DEL TGN no obligatorios (UFV) 118.987.596 14,9 1.781 180.009.192                    4,5   226 216 5,7        
BONOS DEL TGN no obligatorios sin cupones (BOB) 17.636.758 5,6 1.092 8.801.374                    4,5   10.563 10.563 0,3        
BONOS MUNICIPALES (USD) 4.800.000 8,8 2.897 5.813.928                    3,0   1.766 1.157 0,2        
CUOTA DE FONDOS CERRADOS (BOB) 121.316.806 1,1 0 125.632.802  n.d.  32.506 0 4,0        
CUOTA DE FONDOS CERRADOS (USD) 104.780.000 n.d. 0 17.316.568  n.d.  32.506 0 0,6        
CUPONES DEL TGN (BOB) 24.169.345 4,5 4.751 17.052.408                    4,3   4.727 4.727 0,5        
Cupones del TGN (MVDOL) 1.000.000 1,5 4.781 996.808                    3,3   35 35 0,0        
CUPONES DEL TGN (USD) 0 n.d. 0 0  n.d.  0 0 n.d.        
DPFS ENT. BANCARIAS CON CUPONES (USD) 22.825.000 3,9 2.001 24.184.856                    2,1   1.379 1.340 0,8        
DPFS ENT. BANCARIAS CON CUPONES (BOB) 121.479.145 4,7 3.275 133.202.377                    3,8   2.645 2.346 4,2        
DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (BOB) 480.772.015 3,8 3.751 511.524.148                    3,8   3.366 3.366 16,3        
DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (UFV) 25.000.000 13,4 1.448 34.732.104                  13,3   181 181 1,1        
DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (USD) 134.990.995 5,2 2.303 162.934.044                    2,4   1.329 1.329 5,2        
DPFS ENT. NO BANCARIAS CON CUPONES (BOB) 3.597.242 4,2 2.094 4.109.103                    4,3   1.342 1.294 0,1        
DPFS ENT. NO BANCARIAS CON CUPONES (USD) 0 n.d. 0 0  n.d.  0 0 n.d.        
DPFS ENT. NO BANCARIAS SIN CUPONES (BOB) 74.525.496 4,6 2.878 80.322.547                    4,2   2.455 2.455 2,6        
DPFS ENT. NO BANCARIAS SIN CUPONES (USD) 19.527.194 3,5 1.874 20.798.868                    3,1   1.245 1.245 0,7        
LETRAS DEL TESORO (BOB) 1.018.923 3,3 364 1.009.265                    2,5   265 265 0,0        
PAGARES BURSATILES (BOB) 0 n.d. 0 0  n.d.  0 0 n.d.        
VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (BOB) 98.401.943 4,1 5.040 95.414.480                    3,4   4.226 1.741 3,0        
VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (UFV) 860.267 31,5 2.978 1.210.912                  20,6   1.142 811 0,0        
VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (USD) 125.408.000 7,4 3.750 115.460.967                    7,4   2.469 1.404 3,7        
Total Cartera FCI Mercado Local 2.771.923.088 6,0 1.876 3.088.544.136                    4,8   2.308 689 98,3        
TIME DEPOSIT (USD) 0 n.d. 0 0  n.d.  0 0 n.d.        
Total Cartera del FCI Mercado Extranjero 0 n.d. n.d. 0  n.d.  n.d. n.d. n.d.        
Total Cartera del FCI 2.771.923.088 6,0 1.876 3.088.544.136                    4,8   2.308 689 98,3        
Recursos de Alta Liquidez 54.450.054 n.d. n.d. 54.450.054  n.d.  n.d. n.d. 1,7        
Valor del FCI 2.826.373.142 n.d. n.d. 3.142.994.190  n.d.  n.d. n.d. 100,0        
FUENTE: Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros - APS                        
Notas:                        
 La valoración de las inversiones del FCI se realiza bajo los conceptos de la Resolución Administrativa SPVS-No.398/99 (Norma Única de Valoración)                
 La Rentabilidad es calculada como promedio ponderado de la rentabilidad generada al vencimiento de cada título que compone la cartera del FCI.                
 El cálculo en la conversión de UFV a dólares a sido modificado. Por lo que la tasa de rendimiento ha sufrido una variación.                  
(*) Los Recursos de Alta Liquidez están conformados por depósitos en cuentas corrientes que generan cierta rentabilidad por los intereses que pagan estas cuentas.        
(n.d.) No disponible.                        
                         
                         
CAPÍTULO VI  Sector Financiero           CUADRO No. 6.8.6.1        
                         
                         
INVERSIONES DEL FONDO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR TIPO DE INSTRUMENTO        
 AFP FUTURO DE BOLIVIA         
 (2012)        
                       
                         
Inversiones   Valor Nominal ( en $us.) Rentabilidad a Tasa Rendimiento (%)  Plazo Nominal (días)  Valorado a Precio de Mercado         (en $us.) Rentabilidad a Tasa Mercado  Plazo a Vencimiento (días)   Plazo Económico (días)  Pocentaje
del Fondo Valorado a Precios de Mercado
       
                         
Al 31 de diciembre de 2012                        
Cartera del FCI                        
BONOS A LARGO PLAZO (UFV) 122.837.875 5,5 4.444 133.736.379 5,4 3.340 2.131 3,6        
BONOS A LARGO PLAZO (USD) 135.199.279 7,6 3.780 146.805.214 5,1 2.357 1.505 4,0        
BONOS A LARGO PLAZO (BOB) 117.274.139 5,8 2.843 122.387.568 5,5 2.524 1.460 3,3        
BONOS A LARGO PLAZO (MVDOL) 3.681.492 2,6 2.160 3.866.038 2,6 1.215 1.145 0,1        
BONOS BANCARIOS BURSATILES (USD) 22.341.000 5,3 2.022 17.267.237 2,5 1.057 904 0,5        
BONOS BANCARIOS BURSATILES (BOB) 84.128.612 4,7 2.436 88.789.072 4,4 2.034 1.582 2,4        
BONOS DEL TGN  obligatorios (MVDOL) 198.000.000 8,3 5.400 189.137.153 8,0 530 529 5,1        
BONOS DEL TGN  obligatorios (UFV) 233.723.475 11,8 4.702 443.609.963 9,7 1.966 1.680 12,0        
BONOS DEL TGN no obligatorios (BOB) 373.752.697 6,1 2.374 502.396.551 3,0 4.793 3.259 13,5        
BONOS DEL TGN no obligatorios (UFV) 4.837.928 8,7 2.504 8.693.357 4,1 488 463 0,2        
BONOS DEL TGN no obligatorios sin cupones (BOB) 17.636.758 5,5 1.092 9.018.277 4,4 10.197 10.197 0,2        
BONOS MUNICIPALES (USD) 4.800.000 8,8 2.897 5.693.904 2,0 1.400 868 0,2        
CUOTA DE FONDOS CERRADOS (BOB) 217.089.401 1,1 0 225.793.701 n.d. 32.140 0 6,1        
CUOTA DE FONDOS CERRADOS (USD) 104.780.000 n.d. 0 17.708.039 n.d. 32.140 0 0,5        
CUPONES DEL TGN (BOB) 22.040.761 4,5 5.110 15.420.106 4,2 4.929 4.929 0,4        
CUPONES DEL TGN (USD) 0 n.d. 0 0 n.d. 0 0 n.d.        
DPFS ENT. BANCARIAS CON CUPONES (USD) 13.575.000 2,3 2.390 14.335.467 2,1 1.675 1.635 0,4        
DPFS ENT. BANCARIAS CON CUPONES (BOB) 164.690.315 4,3 3.933 176.463.324 3,9 3.228 2.984 4,8        
DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (BOB) 859.645.261 4,0 4.232 925.565.080 3,9 3.754 3.754 25,0        
DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (UFV) 0 n.d. 0 0 n.d. 0 0 n.d.        
DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (USD) 83.015.318 5,0 2.888 99.642.664 2,7 1.752 1.752 2,7        
DPFS ENT. NO BANCARIAS CON CUPONES (BOB) 4.080.572 5,1 3.543 4.996.988 4,4 3.254 3.221 0,1        
DPFS ENT. NO BANCARIAS SIN CUPONES (BOB) 178.412.886 4,2 3.674 195.338.910 4,0 3.376 3.376 5,3        
DPFS ENT. NO BANCARIAS SIN CUPONES (USD) 13.300.000 3,9 2.019 14.830.590 3,2 1.010 1.010 0,4        
LETRAS DEL TESORO (BOB) 0 n.d. 0 0 n.d. 0 0 n.d.        
VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (BOB) 106.825.378 4,1 4.729 98.093.361 3,5 3.631 1.456 2,6        
VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (UFV) 1.061.332 9,0 3.094 1.064.125 8,8 894 633 0,0        
VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (USD) 125.233.000 7,4 3.753 110.523.609 7,4 2.109 1.187 3,0        
Total Cartera FCI Mercado Local 3.211.962.476 5,3 3.454 3.571.176.678 4,7 5.101 2.428 96,3        
TIME DEPOSIT (USD) 0 n.d. 0 0 n.d. 0 0 n.d.        
Bono de Deuda Soberana Emitido en el Extranjero (USD) 78.987.000 4,8 652 79.122.068 4,9 3.589 2.867 2,1        
Total Cartera del FCI Mercado Extranjero 78.987.000 4,8 652 79.122.068 4,9 3.589 2.867 2,1        
Total Cartera del FCI 3.290.949.476 5,3 3.387 3.650.298.746 4,7 5.068 2.437 98,4        
Recursos de Alta Liquidez (*) 59.644.554 n.d. n.d. 59.644.554 n.d. n.d. n.d. 1,6        
Valor del FCI 3.350.594.030 n.d. n.d. 3.709.943.300 n.d. n.d. n.d. 100        
FUENTE: Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros - APS                        
Notas:                        
 La Rentabilidad es calculada como promedio ponderado de la rentabilidad generada al vencimiento de cada título que compone la cartera del FCI.                
(*) Los Recursos de Alta Liquidez están conformados por depósitos en cuentas corrientes que generan cierta rentabilidad por los intereses que pagan estas cuentas.        
(n.d.) No disponible.                        
                       
CAPÍTULO VI  Sector Financiero           CUADRO No. 6.8.6.1        
                         
                         
INVERSIONES Y VALOR DE LOS FONDOS DEL SISTEMA INTEGRAL DE PENSIONES(1) - POR TIPO DE INSTRUMENTO        
 AFP FUTURO DE BOLIVIA         
 (2013)        
                       
                         
Inversiones   Valor Nominal ( en $us.) Rentabilidad a Tasa Rendimiento (%)  Plazo Nominal (días)  Valorado a Precio de Mercado         (en $us.) Rentabilidad a Tasa Mercado  Plazo a Vencimiento (días)   Plazo Económico (días)  Pocentaje
del Fondo Valorado a Precios de Mercado
       
                         
Al 31 de diciembre de 2013                        
Cartera de los Fondos del SIP                        
BONOS A LARGO PLAZO (UFV) 122.837.875 6,2 4.444 136.129.937 6,2 2.981 1.849 3,1        
BONOS A LARGO PLAZO (USD) 188.399.279 6,9 3.398 194.551.738 4,7 2.114 1.262 4,4        
BONOS A LARGO PLAZO (BOB) 139.080.261 6,0 2.760 138.264.342 5,3 2.150 1.302 3,1        
BONOS A LARGO PLAZO (MVDOL) 3.681.492 2,6 2.160 3.819.645 2,6 850 816 0,1        
BONOS BANCARIOS BURSATILES (USD) 22.341.000 5,3 2.022 14.794.017 2,2 736 674 0,3        
BONOS BANCARIOS BURSATILES (BOB) 134.407.038 4,8 2.403 139.679.884 4,4 1.828 1.426 3,2        
BONOS DEL TGN  obligatorios (MVDOL) 129.000.000 7,7 5.400 128.996.150 7,5 383 382 2,9        
BONOS DEL TGN  obligatorios (UFV) 186.908.422 13,2 5.005 497.198.271 4,3 2.075 1.851 11,2        
BONOS DEL TGN no obligatorios (BOB) 375.612.567 5,5 2.411 476.276.877 3,5 5.564 3.410 10,8        
BONOS DEL TGN no obligatorios (UFV) 160.528 9,8 2.912 303.842 5,4 584 560 0,0        
BONOS DEL TGN no obligatorios (USD) 0 n.d. 0 0 n.d. 0 0 n.d.        
BONOS DEL TGN no obligatorios sin cupones (BOB) 72.474.950 5,7 1.643 25.195.155 5,2 14.767 14.767 0,6        
BONOS DEL TGN no obligatorios sin cupones (MVDOL) 0 n.d. 0 0 n.d. 0 0 n.d.        
BONOS DEL TGN no obligatorios sin cupones (UFV) 0 n.d. 0 0 n.d. 0 0 n.d.        
BONOS MUNICIPALES (USD) 4.800.000 8,8 2.897 5.430.178 1,4 1.035 556 0,1        
CEDES DEL BCB (BOB) 108.262.391 4,2 364 105.976.321 4,2 220 220 2,4        
CUOTA DE FONDOS CERRADOS (BOB) 274.530.740 1,0 0 287.995.654 n.d. 31.775 0 6,5        
CUOTA DE FONDOS CERRADOS (USD) 104.780.000 n.d. 0 17.955.816 n.d. 31.775 0 0,4        
CUPONES DEL TGN (BOB) 128.425.870 5,2 3.871 63.621.090 5,4 7.836 7.836 1,4        
CUPONES DEL TGN (MVDOL) 0 n.d. 0 0 n.d. 0 0 n.d.        
CUPONES DEL TGN (UFV) 0 n.d. 0 0 n.d. 0 0 n.d.        
DPFS ENT. BANCARIAS CON CUPONES (USD) 0 n.d. 0 0 n.d. 0 0 n.d.        
DPFS ENT. BANCARIAS CON CUPONES (BOB) 164.041.972 4,4 3.942 175.886.786 4,0 2.914 2.720 4,0        
DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (BOB) 1.111.112.297 4,1 4.324 1.228.631.301 3,7 3.669 3.669 27,8        
DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (MVDOL) 0 n.d. 0 0 n.d. 0 0 n.d.        
DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (UFV) 0 n.d. 0 0 n.d. 0 0 n.d.        
DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (USD) 25.474.314 4,3 4.060 30.057.996 2,8 3.000 3.000 0,7        
DPFS ENT. NO BANCARIAS CON CUPONES (BOB) 4.080.572 5,1 3.543 5.093.368 4,5 2.897 2.873 0,1        
DPFS ENT. NO BANCARIAS CON CUPONES (USD) 0 n.d. 0 0 n.d. 0 0 n.d.        
DPFS ENT. NO BANCARIAS SIN CUPONES (BOB) 254.104.865 4,1 4.009 285.202.002 3,7 3.466 3.466 6,4        
DPFS ENT. NO BANCARIAS SIN CUPONES (USD) 4.750.000 4,4 1.914 5.641.798 2,7 483 483 0,1        
LETRAS DEL TESORO (UFV) 0 n.d. 0 0 n.d. 0 0 n.d.        
LETRAS DEL TESORO (BOB) 23.874.052 2,5 361 23.739.980 3,0 102 102 0,5        
PAGARES BURSATILES (USD) 0 n.d. 0 0 n.d. 0 0 n.d.        
PAGARES BURSATILES (BOB) 1.413.994 4,8 360 1.449.020 6,0 102 102 0,0        
VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (BOB) 119.742.167 4,4 4.410 104.448.529 3,8 3.074 1.194 2,4        
VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (UFV) 871.400 9,1 3.269 829.496 9,0 697 483 0,0        
VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (USD) 125.168.000 7,4 3.754 105.724.810 7,4 1.747 943 2,4        
Total Cartera Fondos del SIP Mercado Local 3.830.336.044 5,0 3.331 4.202.894.004 4,0 5.319 2.543 95,0        
TIME DEPOSIT (USD) 0 n.d. 0 0 n.d. 0 0 n.d.        
Bono de Deuda Soberana Emitido en el Extranjero (USD) 123.507.000 5,3 3.652 120.293.329 5,7 3.329 2.634 2,7        
Total Cartera de los Fondos del SIP Mercado Extranjero 123.507.000 5,3 n.d. 120.293.329 5,7 n.d. n.d. 2,7        
Total Cartera de los Fondos del SIP 3.953.843.044 5,0 3.341 4.323.187.333 4,0 5.264 2.546 97,7        
Recursos de Alta Liquidez 101.273.468 n.d. n.d. 101.273.468 n.d. n.d. n.d. 2,3        
Valor de los Fondos del SIP 4.055.116.512 n.d. n.d. 4.424.460.801 n.d. n.d. n.d. 100,0        
FUENTE: Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros - APS                        
Notas:                        
(1) En el marco de la Ley N°065 de Pensiones de 10/12/2010, se establecen los Fondos del Sistema Integral de Pensiones SIP (ex-Fondo de Capitalización Individual- FCI).              
 La Rentabilidad es calculada como promedio ponderado de la rentabilidad generada al vencimiento de cada título que compone la cartera del Fondos del SIP.                
(*) Los Recursos de Alta Liquidez están conformados por depósitos en cuentas corrientes que generan cierta rentabilidad por los intereses que pagan estas cuentas.        
(n.d.) No disponible.                        
                         
CAPÍTULO VI  Sector Financiero           CUADRO No. 6.8.6.1        
                         
                         
INVERSIONES Y VALOR DE LOS FONDOS DEL SISTEMA INTEGRAL DE PENSIONES (1) - POR TIPO DE INSTRUMENTO        
 AFP FUTURO DE BOLIVIA        
 (2014)        
                       
                         
Inversiones   Valor Nominal
( en $us.)
Rentabilidad a Tasa Rendimiento (%) 2  Plazo Nominal (días)  Valorado a Precio de Mercado          (en $us.) Rentabilidad a Tasa Mercado 2  Plazo a Vencimiento (días)   Plazo Económico (días)  Pocentaje
del Fondo Valorado a Precios de Mercado
       
                         
Al 31 de diciembre de 2014                        
Cartera de los Fondos del SIP                        
BONOS A LARGO PLAZO (UFV) 164.111.694 n.d. 4.438 138.957.729 n.d. 2.622 1.557 2,7        
BONOS A LARGO PLAZO (USD) 179.370.679 n.d. 3.356 177.704.598 n.d. 1.799 1.027 3,5        
BONOS A LARGO PLAZO (BOB) 165.047.376 n.d. 2.722 154.209.605 n.d. 1.896 1.194 3,0        
BONOS A LARGO PLAZO (MVDOL) 3.681.492 n.d. 2.160 3.771.943 n.d. 485 475 0,1        
BONOS BANCARIOS BURSATILES (USD) 19.550.000 n.d. 2.248 16.043.936 n.d. 1.329 923 0,3        
BONOS BANCARIOS BURSATILES (BOB) 150.876.093 n.d. 2.473 143.520.516 n.d. 1.706 1.344 2,8        
BONOS BANCO CENTRAL DE BOLIVIA (BOB) 86.293.294 n.d. 728 88.099.716 n.d. 654 643 1,7        
BONOS DEL TGN  obligatorios (MVDOL) 60.500.000 n.d. 5.400 62.813.535 n.d. 258 256 1,2        
BONOS DEL TGN  obligatorios (UFV) 359.507.143 n.d. 5.127 485.467.593 n.d. 1.798 1.622 9,6        
BONOS DEL TGN no obligatorios (BOB) 316.056.414 n.d. 7.865 399.334.553 n.d. 6.385 3.868 7,9        
BONOS DEL TGN no obligatorios (UFV) 293.475 n.d. 2.912 314.456 n.d. 219 215 0,0        
BONOS DEL TGN no obligatorios (USD) 0 n.d. 0 0 n.d. 0 0 0,0        
BONOS DEL TGN no obligatorios sin cupones (BOB) 172.883.819 n.d. 15.707 55.954.483 n.d. 13.633 13.633 1,1        
BONOS DEL TGN no obligatorios sin cupones (MVDOL) 0 n.d. 0 0 n.d. 0 0 0,0        
BONOS DEL TGN no obligatorios sin cupones (UFV) 0 n.d. 0 0 n.d. 0 0 0,0        
BONOS MUNICIPALES (USD) 4.800.000 n.d. 2.897 3.521.261 n.d. 670 387 0,1        
CEDES DEL BCB (BOB) 147.792.274 n.d. 364 144.687.973 n.d. 153 153 2,9        
CUOTA DE FONDOS CERRADOS (BOB) 295.408.163 n.d. 0 319.839.727 n.d. 1.818 0 6,3        
CUOTA DE FONDOS CERRADOS (USD) 174.780.000 n.d. 0 90.737.670 n.d. 231 0 1,8        
CUPONES DEL TGN (BOB) 326.540.968 n.d. 8.736 185.133.684 n.d. 6.759 6.759 3,6        
CUPONES DEL TGN (MVDOL) 0 n.d. 0 0 n.d. 0 0 0,0        
CUPONES DEL TGN (UFV) 0 n.d. 0 0 n.d. 0 0 0,0        
DPFS ENT. BANCARIAS CON CUPONES (USD) 0 n.d. 0 0 n.d. 0 0 0,0        
DPFS ENT. BANCARIAS CON CUPONES (BOB) 252.310.496 n.d. 3.870 268.524.101 n.d. 2.896 2.520 5,3        
DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (BOB) 1.576.458.675 n.d. 4.001 1.746.680.282 n.d. 3.123 3.123 34,4        
DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (MVDOL) 0 n.d. 0 0 n.d. 0 0 0,0        
DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (UFV) 0 n.d. 0 0 n.d. 0 0 0,0        
DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (USD) 25.224.314 n.d. 4.061 29.641.940 n.d. 2.819 2.819 0,6        
DPFS ENT. NO BANCARIAS CON CUPONES (BOB) 0 n.d. 0 0 n.d. 0 0 0,0        
DPFS ENT. NO BANCARIAS CON CUPONES (USD) 0 n.d. 0 0 n.d. 0 0 0,0        
DPFS ENT. NO BANCARIAS SIN CUPONES (BOB) 0 n.d. 0 0 n.d. 0 0 0,0        
DPFS ENT. NO BANCARIAS SIN CUPONES (USD) 0 n.d. 0 0 n.d. 0 0 0,0        
LETRAS DEL TESORO (UFV) 0 n.d. 0 0 n.d. 0 0 0,0        
LETRAS DEL TESORO (BOB) 64.504.373 n.d. 364 64.162.322 n.d. 71 71 1,3        
LETRAS DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA (BOB) 47.342.420 n.d. 336 46.820.533 n.d. 294 294 0,9        
PAGARES BURSATILES (USD) 4.220.000 n.d. 360 4.344.275 n.d. 93 93 0,1        
PAGARES BURSATILES (BOB) 1.329.446 n.d. 336 1.380.463 n.d. 136 61 0,0        
VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (BOB) 129.584.271 n.d. 4.262 106.934.009 n.d. 2.643 971 2,1        
VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (UFV) 771.840 n.d. 3.440 571.748 n.d. 495 320 0,0        
VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (USD) 125.168.000 n.d. 3.754 100.337.072 n.d. 1.386 675 2,0        
Total Cartera Fondos del SIP Mercado Local 4.854.406.720 n.d. 4.329 4.839.509.723 n.d. 2.922 2.405 95,4        
Bono de Deuda Soberana Emitido en el Extranjero (USD) 143.235.000 n.d. 3.652 148.984.804 n.d. 2.986 2.437 2,9        
Total Cartera de los Fondos del SIP Mercado Extranjero 143.235.000 n.d. n.d. 148.984.804 n.d. n.d. n.d. 2,9        
Total Cartera de los Fondos del SIP 4.997.641.720 n.d. 4.309 4.988.494.527 n.d. 2.923 2.406 98,3        
Recursos de Alta Liquidez 86.256.201 n.d. n.d. 86.256.201 n.d. n.d. n.d. 1,7        
Valor de los Fondos del SIP 5.083.897.920 n.d. n.d. 5.074.750.728 n.d. n.d. n.d. 100,0        
FUENTE: Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros - APS                        
(1) En el marco de la Ley N°065 de Pensiones de 10/12/2010, se establecen los Fondos del Sistema Integral de Pensiones SIP (ex-Fondo de Capitalización Individual- FCI).              
(2) La información correspondiente a Rentabilidad a Tasa Rendimiento y Tasa Mercado no está siendo procesada por la APS desde la gestión 2014.                        
(n.d.) No disponible.                        
                         
CAPÍTULO VI  Sector Financiero           CUADRO No. 6.8.6.1        
                         
                         
INVERSIONES Y VALOR DE LOS FONDOS DEL SISTEMA INTEGRAL DE PENSIONES (1) - POR TIPO DE INSTRUMENTO        
 AFP FUTURO DE BOLIVIA         
 (2015)        
                       
                         
Inversiones   Valor Nominal
( en $us.)
Rentabilidad a Tasa Rendimiento (%) 2  Plazo Nominal (días)  Valorado a Precio de Mercado          (en $us.) Rentabilidad a Tasa Mercado 2  Plazo a Vencimiento (días)   Plazo Económico (días)  Pocentaje
del Fondo Valorado a Precios de Mercado
       
                         
Al 31 de diciembre de 2015                        
Cartera de los Fondos del SIP                        
Acciones de Empresas Capitalizadas 0 n.d. 0 0 n.d. 0 0 0,0        
ACCIONES SOCIEDADES COMERCIALES  (BOB) 0 n.d. 0 0 n.d. 0 0 0,0        
BONOS A LARGO PLAZO (UFV) 160.944.750 n.d. 4.511 132.873.387 n.d. 579 408 2,3        
BONOS A LARGO PLAZO (USD) 102.002.000 n.d. 2.660 93.241.321 n.d. 1.469 835 1,6        
BONOS A LARGO PLAZO (BOB) 218.160.350 n.d. 2.703 197.476.141 n.d. 1.756 1.124 3,4        
BONOS A LARGO PLAZO (MVDOL) 3.681.492 n.d. 2.160 3.722.932 n.d. 120 120 0,1        
BONOS BANCARIOS BURSATILES (USD) 12.550.000 n.d. 2.424 11.346.361 n.d. 1.555 1.020 0,2        
BONOS BANCARIOS BURSATILES (BOB) 176.145.773 n.d. 2.489 159.482.567 n.d. 1.472 1.122 2,7        
BONOS DEL TGN  obligatorios (MVDOL) 16.500.000 n.d. 5.400 17.181.228 n.d. 208 205 0,3        
BONOS DEL TGN  obligatorios (UFV) 327.376.327 n.d. 5.400 429.656.670 n.d. 1.602 1.462 7,4        
BONOS DEL TGN no obligatorios (BOB) 339.859.038 n.d. 9.854 432.993.053 n.d. 8.142 4.348 7,4        
BONOS DEL TGN no obligatorios (UFV) 0 n.d. 0 0 n.d. 0 0 n.d.        
BONOS DEL TGN no obligatorios (USD) 0 n.d. 0 0 n.d. 0 0 n.d.        
BONOS DEL TGN no obligatorios sin cupones (BOB) 227.310.641 n.d. 16.321 77.551.291 n.d. 15.536 15.536 1,3        
BONOS DEL TGN no obligatorios sin cupones (MVDOL) 0 n.d. 0 0 n.d. 0 0 n.d.        
BONOS DEL TGN no obligatorios sin cupones (UFV) 0 n.d. 0 0 n.d. 0 0 n.d.        
BONOS DEL BANCO CENTRAL (BOB) 163.805.539 n.d. 728 167.231.004 n.d. 333 330 2,9        
BONOS RESCATABLES DEL BANCO CENTRAL (BOB) 0 n.d. 0 0 n.d. 0 0 n.d.        
BONOS MUNICIPALES (USD) 4.800.000 n.d. 2.897 1.726.507 n.d. 305 211 0,0        
CEDES DEL TGN (BOB) 0 n.d. 0 0 n.d. 0 0 n.d.        
CUOTA DE FONDOS CERRADOS (BOB) 416.399.417 n.d. 0 452.569.693 n.d. 0 0 7,7        
CUOTA DE FONDOS CERRADOS (USD) 174.780.000 n.d. 0 91.646.958 n.d. 0 0 1,6        
CUPONES DEL TGN (BOB) 494.956.978 n.d. 11.615 266.826.540 n.d. 10.975 10.975 4,6        
CUPONES DEL TGN (MVDOL) 0 n.d. 0 0 n.d. 0 0 n.d.        
CUPONES DEL TGN (UFV) 0 n.d. 0 0 n.d. 0 0 n.d.        
DPFS ENT. BANCARIAS CON CUPONES (USD) 0 n.d. 0 0 n.d. 0 0 n.d.        
DPFS ENT. BANCARIAS CON CUPONES (BOB) 391.765.558 n.d. 3.975 420.163.820 n.d. 3.102 2.691 7,2        
DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (BOB) 1.813.749.200 n.d. 4.078 2.068.423.153 n.d. 2.991 2.991 35,4        
DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (MVDOL) 0 n.d. 0 0 n.d. 0 0 n.d.        
DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (UFV) 0 n.d. 0 0 n.d. 0 0 n.d.        
DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (USD) 6.500.000 n.d. 4.617 8.440.829 n.d. 3.094 3.094 0,1        
DPFS ENT. NO BANCARIAS CON CUPONES (BOB) 0 n.d. 0 0 n.d. 0 0 n.d.        
DPFS ENT. NO BANCARIAS CON CUPONES (USD) 0 n.d. 0 0 n.d. 0 0 n.d.        
DPFS ENT. NO BANCARIAS SIN CUPONES (BOB) 0 n.d. 0 0 n.d. 0 0 n.d.        
DPFS ENT. NO BANCARIAS SIN CUPONES (USD) 0 n.d. 0 0 n.d. 0 0 n.d.        
LETRAS DEL TESORO (UFV) 0 n.d. 0 0 n.d. 0 0 n.d.        
LETRAS DEL TESORO (BOB) 0 n.d. 0 0 n.d. 0 0 n.d.        
LETRAS DEL BANCO CENTRAL (BOB) 242.873.324 n.d. 364 242.864.034 n.d. 121 121 4,2        
LETRAS RESCATABLES DEL BANCO CENTRAL (BOB) 0 n.d. 0 0 n.d. 0 0 n.d.        
PAGARES BURSATILES (USD) 0 n.d. 0 0 n.d. 0 0 n.d.        
PAGARES BURSATILES (BOB) 1.822.157 n.d. 290 1.858.898 n.d. 71 71 0,0        
VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (BOB) 134.215.466 n.d. 2.523 101.469.676 n.d. 1.207 677 1,7        
VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (UFV) 388.568 n.d. 3.629 259.309 n.d. 301 160 0,0        
VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (USD) 125.168.000 n.d. 3.745 87.443.037 n.d. 996 409 1,5        
Total Cartera Fondos del SIP Mercado Local 5.555.754.578 n.d. 4.814 5.466.448.409 n.d. 3.105 2.694 93,6        
Bono de Deuda Soberana Emitido en el Extranjero (USD) 201.735.000 n.d. 3.652 213.675.009 n.d. 2.637 2.738 3,7        
Total Cartera de los Fondos del SIP Mercado Extranjero 201.735.000 n.d. n.d. 213.675.009 n.d. n.d. n.d. 3,7        
Total Cartera de los Fondos del SIP 5.757.489.578 n.d. 4.773 5.680.123.418 n.d. 3.088 2.696 97,3        
Recursos de Alta Liquidez 160.496.331 n.d. n.d. 160.496.331 n.d. n.d. n.d. 2,7        
Valor de los Fondos del SIP 5.917.985.908 n.d. n.d. 5.840.619.749 n.d. n.d. n.d. 100,0        
FUENTE: Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros - APS                        
(1) En el marco de la Ley N°065 de Pensiones de 10/12/2010, se establecen los Fondos del Sistema Integral de Pensiones SIP (ex-Fondo de Capitalización Individual- FCI).              
(2) La información correspondiente a Rentabilidad a Tasa Rendimiento y Tasa Mercado no está siendo procesada por la APS desde la gestión 2014.                        
(n.d.) No disponible.                        
                         
CAPÍTULO VI  Sector Financiero       CUADRO No. 6.8.6.1            
                         
                         
INVERSIONES Y VALOR DE LOS FONDOS DEL SISTEMA INTEGRAL DE PENSIONES (1)             
POR TIPO DE INSTRUMENTO - AFP FUTURO DE BOLIVIA             
 (2016)            
                           
                         
Inversiones   Valor Nominal
( en $us.)
 Plazo Nominal (días)  Valorado a Precio de Mercado          (en $us.)  Plazo a Vencimiento (días)   Plazo Económico (días)  Pocentaje
del Fondo Valorado a Precios de Mercado
           
                         
Al 31 de diciembre de 2016                        
Cartera de los Fondos del SIP                        
BONOS A LARGO PLAZO (UFV) 166.596.925 4.524 132.265.699 1.981 989 2,0            
BONOS A LARGO PLAZO (USD) 84.302.000 2.534 66.180.662 1.078 606 1,0            
BONOS A LARGO PLAZO (BOB) 298.332.362 3.344 273.747.762 1.962 1.170 4,1            
BONOS A LARGO PLAZO (MVDOL) 0 0 0 0 0 n.d.            
BONOS BANCARIOS BURSATILES (USD) 20.312.000 2.658 20.770.330 2.140 1.758 0,3            
BONOS BANCARIOS BURSATILES (BOB) 190.186.589 2.864 193.194.840 1.979 1.440 2,9            
BONOS BANCO CENTRAL DE BOLIVIA (BOB) 44.460.641 728 44.926.232 162 161 0,7            
BONOS DEL TGN  obligatorios (MVDOL) 3.000.000 5.400 3.052.514 136 136 0,0            
BONOS DEL TGN  obligatorios (UFV) 338.873.367 5.400 419.744.409 1.262 1.170 6,3            
BONOS DEL TGN no obligatorios (BOB) 436.675.073 10.344 600.423.574 9.704 5.435 9,0            
BONOS DEL TGN no obligatorios (UFV) 0 0 0 0 0 n.d.            
BONOS DEL TGN no obligatorios (USD) 0 0 0 0 0 n.d.            
BONOS DEL TGN no obligatorios sin cupones (BOB) 225.602.187 16.427 114.927.788 15.286 15.286 1,7            
BONOS DEL TGN no obligatorios sin cupones (MVDOL) 0 0 0 0 0 n.d.            
BONOS DEL TGN no obligatorios sin cupones (UFV) 0 0 0 0 0 n.d.            
BONOS MUNICIPALES (USD) 0 0 0 0 0 n.d.            
BONOS RESCATABLES DEL BCB (BOB) 0 0 0 0 0 n.d.            
CUOTA DE FONDOS CERRADOS (BOB) 606.681.201 0 652.375.779 0 0 9,8            
CUOTA DE FONDOS CERRADOS (USD) 531.500.000 0 144.438.587 0 0 2,2            
CUPONES DEL TGN (BOB) 478.117.207 12.044 266.646.247 7.950 6.359 4,0            
CUPONES DEL TGN (MVDOL) 0 0 0 0 0 n.d.            
CUPONES DEL TGN (UFV) 0 0 0 0 0 n.d.            
DPFS ENT. BANCARIAS CON CUPONES (USD) 0 0 0 0 0 n.d.            
DPFS ENT. BANCARIAS CON CUPONES (BOB) 488.896.024 4.174 534.734.983 3.176 2.746 8,0            
DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (BOB) 2.144.525.856 4.423 2.489.032.404 3.180 3.180 37,2            
DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (MVDOL) 0 0 0 0 0 n.d.            
DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (UFV) 0 0 0 0 0 n.d.            
DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (USD) 6.000.000 4.747 7.976.046 2.878 2.878 0,1            
LETRAS DEL TESORO (UFV) 0 0 0 0 0 n.d.            
LETRAS DEL TESORO (BOB) 0 0 0 0 0 n.d.            
LETRAS DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA (BOB) 0 0 0 0 0 n.d.            
LETRAS RESCATABLES DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA (BOB) 1.732.428.000 2.455 252.360.235 205 205 3,8            
PAGARES BURSATILES (BOB) 6.868.805 281 6.992.211 68 68 0,1            
PAGARES BURSATILES (USD) 0 0 0 0 0 n.d.            
VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (BOB) 130.945.058 4.239 69.768.208 1.857 776 1,0            
VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (UFV) 0 0 0 0 0 n.d.            
VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (USD) 125.168.000 3.754 50.134.369 500 238 0,7            
Total Cartera Fondos del SIP Mercado Local 8.059.471.295 4.375 6.343.692.878 3.371 2.766 94,9            
Bono de Deuda Soberana Emitido en el Extranjero (USD) 229.281.000 3.652 261.669.881 2.280 1.958 3,9            
Total Cartera de los Fondos del SIP Mercado Extranjero 229.281.000 n.d. 261.669.881 n.d. n.d. 3,9            
Total Cartera de los Fondos del SIP 8.288.752.295 4.355 6.605.362.759 3.327 2.734 98,8            
Recursos de Alta Liquidez 79.381.330 n.d. 79.381.330 n.d. n.d. 1,2            
Valor de los Fondos del SIP 8.368.133.625 n.d. 6.684.744.088 n.d. n.d. 100,0            
FUENTE: Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros - APS                        
(1) En el marco de la Ley N°065 de Pensiones de 10/12/2010, se establecen los Fondos del Sistema Integral de Pensiones SIP (ex-Fondo de Capitalización Individual- FCI).              
(n.d.) No disponible.                        
                         
                         
CAPÍTULO VI  Sector Financiero       CUADRO No. 6.8.6.1            
                         
                         
INVERSIONES Y VALOR DE LOS FONDOS DEL SISTEMA INTEGRAL DE PENSIONES (1)             
POR TIPO DE  INSTRUMENTO -  AFP FUTURO DE BOLIVIA             
 (2017)            
                           
                         
Inversiones    Valor Nominal
( en $us.) 
 Plazo Nominal (días)  Valorado a Precio de Mercado          (en $us.)  Plazo a Vencimiento (días)   Plazo Económico (días)  Pocentaje
del Fondo Valorado a Precios de Mercado
           
                         
Al 31 de diciembre de 2017                        
Cartera de los Fondos del SIP                        
BONOS A LARGO PLAZO (UFV) 171.194.388 4.527 130.689.816 1.618 662 1,8            
BONOS A LARGO PLAZO (USD) 81.552.000 2.545 46.319.132 783 475 0,6            
BONOS A LARGO PLAZO (BOB) 363.934.985 3.305 318.857.072 2.002 1.188 4,3            
BONOS A LARGO PLAZO (MVDOL) 0 0 0 0 0 0,0            
BONOS BANCARIOS BURSATILES (USD) 34.272.000 2.584 34.122.739 2.201 1.803 0,5            
BONOS BANCARIOS BURSATILES (BOB) 184.699.708 2.918 183.911.707 1.795 1.309 2,5            
BONOS BANCO CENTRAL DE BOLIVIA (BOB) 0 0 0 0 0 0,0            
BONOS DEL TGN  obligatorios (MVDOL) 0 0 0 0 0 0,0            
BONOS DEL TGN  obligatorios (UFV) 332.606.239 5.400 391.535.720 942 884 5,3            
BONOS DEL TGN no obligatorios (BOB) 455.858.746 10.730 640.701.959 9.983 5.767 8,6            
BONOS DEL TGN no obligatorios (UFV) 32.273.546 3.640 15.471.910 235 231 0,2            
BONOS DEL TGN no obligatorios (USD) 0 0 0 0 0 0,0            
BONOS DEL TGN no obligatorios sin cupones (BOB) 225.602.187 16.427 119.170.287 14.936 14.936 1,6            
BONOS DEL TGN no obligatorios sin cupones (MVDOL) 0 0 0 0 0 0,0            
BONOS DEL TGN no obligatorios sin cupones (UFV) 3.610.914 5.400 1.635.629 229 229 0,0            
BONOS PARTICIPATIVOS (BOB) 17.500.000 3.060 2.617.885 2.750 1.425 0,0            
BONOS RESCATABLES DEL BCB (BOB) 0 0 0 0 0 0,0            
CUOTA DE FONDOS CERRADOS (BOB) 622.949.423 0 683.144.076 0 0 9,2            
CUOTA DE FONDOS CERRADOS (USD) 426.720.000 0 129.518.337 0 0 1,7            
CUPONES DEL TGN (BOB) 469.783.921 12.235 292.726.012 8.234 6.604 3,9            
CUPONES DEL TGN (MVDOL) 0 0 0 0 0 0,0            
CUPONES DEL TGN (UFV) 0 0 0 0 0 0,0            
DPFS ENT. BANCARIAS CON CUPONES (USD) 0 0 0 0 0 0,0            
DPFS ENT. BANCARIAS CON CUPONES (BOB) 554.846.462 4.371 611.445.567 3.237 2.798 8,2            
DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (BOB) 2.902.723.086 3.800 3.329.260.913 2.597 2.597 44,8            
DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (MVDOL) 0 0 0 0 0 0,0            
DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (UFV) 0 0 0 0 0 0,0            
DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (USD) 6.000.000 4.747 8.314.886 2.525 2.525 0,1            
LETRAS DEL TESORO (UFV) 0 0 0 0 0 0,0            
LETRAS DEL TESORO (BOB) 0 0 0 0 0 0,0            
LETRAS DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA (BOB) 0 0 0 0 0 0,0            
LETRAS RESCATABLES DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA (BOB) 80.000.000 364 11.657.843 68 68 0,2            
PAGARES BURSATILES (BOB) 2.040.816 270 2.084.822 12 12 0,0            
PAGARES BURSATILES (USD) 0 0 0 0 0 0,0            
VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (BOB) 43.838.776 1.421 36.567.032 928 624 0,5            
VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (UFV) 0 0 0 0 0 0,0            
VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (USD) 62.552.000 4.028 6.109.536 643 469 0,1            
Total Cartera Fondos del SIP Mercado Local 7.074.559.197 4.661 6.995.862.882 3.280 2.710 94,1            
Bono de Deuda Soberana Emitido en el Extranjero (USD) 337.481.000 3.760 356.458.877 2.412 1.967 4,8            
Total Cartera de los Fondos del SIP Mercado Extranjero 337.481.000 n.d. 356.458.877 n.d. n.d. 4,8            
Total Cartera de los Fondos del SIP 7.412.040.197 4.620 7.352.321.759 3.238 2.674 98,9            
Recursos de Alta Liquidez 83.844.072 n.d. 83.844.072 n.d. n.d. 1,1            
Valor de los Fondos del SIP 7.495.884.268 n.d. 7.436.165.830 n.d. n.d. 100,0            
FUENTE: Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros - APS                        
(1) En el marco de la Ley N°065 de Pensiones de 10/12/2010, se establecen los Fondos del Sistema Integral de Pensiones SIP (ex-Fondo de Capitalización Individual- FCI).              
(n.d.) No disponible.                        
                         
                         
CAPÍTULO VI  Sector Financiero       CUADRO No. 6.8.6.1            
                         
                         
INVERSIONES Y VALOR DE LOS FONDOS DEL SISTEMA INTEGRAL DE PENSIONES (1)             
POR TIPO DE  INSTRUMENTO -  AFP FUTURO DE BOLIVIA             
.(2018)            
                           
                         
Inversiones    Valor Nominal
( en $us.) 
 Plazo Nominal (días)  Valorado a Precio de Mercado          (en $us.)  Plazo a Vencimiento (días)   Plazo Económico (días)  Pocentaje
del Fondo Valorado a Precios de Mercado
           
                         
Al 31 de diciembre de 2018                        
Cartera de los Fondos del SIP                        
BONOS A LARGO PLAZO (UFV) 175.107.398 4.527 101.728.663 1.253 436 1,3            
BONOS A LARGO PLAZO (USD) 55.502.000 2.439 21.217.894 603 394 0,3            
BONOS A LARGO PLAZO (BOB) 377.720.700 3.347 301.221.046 1.893 1.137 3,7            
BONOS A LARGO PLAZO (MVDOL) 0 0 0 0 0 0,0            
BONOS BANCARIOS BURSATILES (USD) 34.272.000 2.584 33.562.465 1.854 1.505 0,4            
BONOS BANCARIOS BURSATILES (BOB) 186.561.224 13.397 182.406.009 1.667 1.230 2,3            
BONOS BANCO CENTRAL DE BOLIVIA (BOB) 0 0 0 0 0 0,0            
BONOS DEL TGN  obligatorios (MVDOL) 0 0 0 0 0 0,0            
BONOS DEL TGN  obligatorios (UFV) 271.833.389 5.400 309.818.363 756 720 3,9            
BONOS DEL TGN no obligatorios (BOB) 652.301.895 11.380 778.317.358 10.650 5.837 9,7            
BONOS DEL TGN no obligatorios (UFV) 2.153.767 3.640 2.288.695 4 4 0,0            
BONOS DEL TGN no obligatorios (USD) 0 0 0 0 0 0,0            
BONOS DEL TGN no obligatorios sin cupones (BOB) 225.602.187 16.427 121.202.588 14.550 14.550 1,5            
BONOS DEL TGN no obligatorios sin cupones (MVDOL) 0 0 0 0 0 0,0            
BONOS DEL TGN no obligatorios sin cupones (UFV) 0 0 0 0 0 0,0            
BONOS PARTICIPATIVOS (BOB) 17.500.000 3.060 2.617.617 2.385 1.138 0,0            
BONOS RESCATABLES DEL BCB (BOB) 0 0 0 0 0 0,0            
CUOTA DE FONDOS CERRADOS (BOB) 699.334.262 0 764.257.330 0 0 9,5            
CUOTA DE FONDOS CERRADOS (USD) 426.720.000 0 131.553.990 0 0 1,6            
CUPONES DEL TGN (BOB) 458.771.641 12.489 292.711.837 8.329 8.329 3,6            
CUPONES DEL TGN (MVDOL) 0 0 0 0 0 0,0            
CUPONES DEL TGN (UFV) 0 0 0 0 0 0,0            
DPFS ENT. BANCARIAS CON CUPONES (USD) 0 0 0 0 0 0,0            
DPFS ENT. BANCARIAS CON CUPONES (BOB) 1.133.139.902 4.680 1.233.182.148 3.893 3.197 15,3            
DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (BOB) 2.813.290.783 4.304 3.289.458.380 2.843 2.843 40,9            
DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (MVDOL) 0 0 0 0 0 0,0            
DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (USD) 6.000.000 4.747 8.541.243 2.159 2.159 0,1            
LETRAS DEL TESORO (UFV) 0 0 0 0 0 0,0            
LETRAS DEL TESORO (BOB) 0 0 0 0 0 0,0            
LETRAS DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA (BOB) 0 0 0 0 0 0,0            
LETRAS RESCATABLES DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA (BOB) 0 0 0 0 0 0,0            
PAGARES BURSATILES (BOB) 0 0 0 0 0 0,0            
PAGARES BURSATILES (USD) 0 0 0 0 0 0,0            
VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (BOB) 59.447.668 1.480 54.870.054 1.151 824 0,7            
VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (UFV) 0 0 0 0 0 0,0            
VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (USD) 62.552.000 4.028 3.438.716 278 278 0,0            
BONOS MUNICIPALES (BOB) 1.577.259 2.880 1.657.872 2.693 1.501 0,0            
Total Cartera Fondos del SIP Mercado Local 7.659.388.076 5.347 7.634.052.267 3.674 3.013 94,9            
Bono de Deuda Soberana Emitido en el Extranjero (USD) 337.481.000 3.760 322.275.981 2.039 1.668 4,0            
Total Cartera de los Fondos del SIP Mercado Extranjero 337.481.000   322.275.981     4,0            
Total Cartera de los Fondos del SIP 7.996.869.076 5.280 7.956.328.248 3.608 2.959 98,9            
Recursos de Alta Liquidez 86.711.393 n.d. 86.711.393 n.d. n.d. 1,1            
Valor de los Fondos del SIP 8.083.580.469 n.d. 8.043.039.640 n.d. n.d. 100,0            
FUENTE: Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros - APS                        
(1) En el marco de la Ley N°065 de Pensiones de 10/12/2010, se establecen los Fondos del Sistema Integral de Pensiones SIP (ex-Fondo de Capitalización Individual- FCI).              
(n.d.) No disponible.                        
                         
                         
CAPÍTULO VI  Sector Financiero       CUADRO No. 6.8.6.1            
                         
                         
INVERSIONES Y VALOR DE LOS FONDOS DEL SISTEMA INTEGRAL DE PENSIONES (1)             
POR TIPO DE  INSTRUMENTO -  AFP FUTURO DE BOLIVIA             
.(2019)            
                           
                         
Inversiones    Valor Nominal
( en $us.) 
 Plazo Nominal (días)  Valorado a Precio de Mercado          (en $us.)  Plazo a Vencimiento (días)   Plazo Económico (días)  Pocentaje
del Fondo Valorado a Precios de Mercado
           
                         
Al 31 de diciembre de 2019                        
Cartera de los Fondos del SIP                        
BONOS A LARGO PLAZO (UFV) 178.459.439 4.527 58.413.634 888 271 0,6            
BONOS A LARGO PLAZO (USD) 54.372.000 2.454 9.874.446 345 248 0,1            
BONOS A LARGO PLAZO (BOB) 501.356.268 3.195 394.473.356 1.992 1.267 4,4            
BONOS A LARGO PLAZO (MVDOL) 0 0 0 0 0 0,0            
BONOS BANCARIOS BURSATILES (USD) 73.168.200 2.741 37.943.271 1.709 1.331 0,4            
BONOS BANCARIOS BURSATILES (BOB) 196.587.464 2.882 181.773.267 1.457 1.067 2,0            
BONOS BANCO CENTRAL DE BOLIVIA (BOB) 0 0 0 0 0 0,0            
BONOS DEL TGN  obligatorios (MVDOL) 0 0 0 0 0 0,0            
BONOS DEL TGN  obligatorios (UFV) 215.850.940 5.400 237.798.170 542 524 2,6            
BONOS DEL TGN no obligatorios (BOB) 869.985.860 10.921 987.892.565 10.264 5.770 11,0            
BONOS DEL TGN no obligatorios (UFV) 0 0 0 0 0 0,0            
BONOS DEL TGN no obligatorios (USD) 0 0 0 0 0 0,0            
BONOS DEL TGN no obligatorios sin cupones (BOB) 225.602.187 16.427 123.275.493 14.163 14.163 1,4            
BONOS DEL TGN no obligatorios sin cupones (MVDOL) 0 0 0 0 0 0,0            
BONOS DEL TGN no obligatorios sin cupones (UFV) 0 0 0 0 0 0,0            
BONOS PARTICIPATIVOS (BOB) 2.551.020 3.060 2.416.500 2.020 915 0,0            
BONOS RESCATABLES DEL BCB (BOB) 0 0 0 0 0 0,0            
CUOTA DE FONDOS CERRADOS (BOB) 727.089.364 1.965 818.433.994 2.645 0 9,1            
CUOTA DE FONDOS CERRADOS (USD) 444.720.000 4.996 154.125.281 2.632 0 1,7            
CUPONES DEL TGN (BOB) 448.199.821 12.738 292.034.134 8.448 8.448 3,2            
CUPONES DEL TGN (MVDOL) 0 0 0 0 0 0,0            
CUPONES DEL TGN (UFV) 0 0 0 0 0 0,0            
DPFS ENT. BANCARIAS CON CUPONES (USD) 0 0 0 0 0 0,0            
DPFS ENT. BANCARIAS CON CUPONES (BOB) 1.665.093.255 4.834 1.882.849.279 4.083 3.279 20,9            
DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (BOB) 2.751.273.596 4.723 3.285.212.659 2.902 2.902 36,5            
DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (MVDOL) 0 0 0 0 0 0,0            
DPFS ENT. BANCARIAS SIN CUPONES (USD) 6.000.000 4.747 8.648.432 1.799 1.799 0,1            
LETRAS DEL TESORO (UFV) 0 0 0 0 0 0,0            
LETRAS DEL TESORO (BOB) 0 0 0 0 0 0,0            
LETRAS DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA (BOB) 0 0 0 0 0 0,0            
LETRAS RESCATABLES DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA (BOB) 0 0 0 0 0 0,0            
PAGARES BURSATILES (BOB) 2.359.767 360 2.387.833 267 267 0,0            
PAGARES BURSATILES (USD) 0 0 0 0 0 0,0            
VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (BOB) 78.646.210 1.595 73.183.015 1.198 806 0,8            
VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (UFV) 0 0 0 0 0 0,0            
VALORES TITULARIZADOS DE DEUDA (USD) 0 0 0 0 0 0,0            
BONOS MUNICIPALES (BOB) 1.577.259 2.880 1.644.260 2.328 1.200 0,0            
BONOS A CORTO PLAZO (BOB) 0 0 0 0 0 0,0            
Total Cartera Fondos del SIP Mercado Local 8.442.892.651 6.640 8.552.379.590 4.691 3.280 95,1            
Bono de Deuda Soberana Emitido en el Extranjero (USD) 337.481.000 3.760 356.760.729 1.700 1.416 4,0            
Total Cartera de los Fondos del SIP Mercado Extranjero 337.481.000 3.760 356.760.729 1.700 1.416 4,0            
Total Cartera de los Fondos del SIP 8.780.373.651 6.530 8.909.140.319 4.571 3.205 99,0            
Recursos de Alta Liquidez 86.071.887 n.d. 86.071.887 n.d. n.d. 1,0            
Valor de los Fondos del SIP 8.866.445.538 n.d. 8.995.212.206 n.d. n.d. 100,0            
FUENTE: Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros - APS                        
(1) En el marco de la Ley N°065 de Pensiones de 10/12/2010, se establecen los Fondos del Sistema Integral de Pensiones SIP (ex-Fondo de Capitalización Individual- FCI).              
(n.d.): No Disponible.